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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
AP Constructions | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 735.00 | 117 041.00 | 90 694.00 | 207 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 446.00 | 6 446.00 | | 6 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 831.00 | 135 137.00 | 90 694.00 | 225 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 203 178.00 | | 203 178.00 | 203 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541 741.00 | | 541 741.00 | 541 741.00 |
BZ Autres créances | 45 587.00 | | 45 587.00 | 45 587.00 |
CF Disponibilités | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 790 509.00 | | 790 509.00 | 790 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 340.00 | 135 137.00 | 881 203.00 | 1 016 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 134.00 | 10 891.00 | | 15 134.00 |
DG Autres réserves | 860.00 | 6 237.00 | | 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 693.00 | 84 866.00 | | 9 693.00 |
DL TOTAL (I) | 345 687.00 | 421 994.00 | | 345 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 086.00 | 123 537.00 | | 140 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 389.00 | 154.00 | | 60 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 076.00 | 194 732.00 | | 178 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 678.00 | 158 596.00 | | 147 678.00 |
EA Autres dettes | 9 286.00 | | | 9 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 515.00 | 477 019.00 | | 535 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 203.00 | 899 014.00 | | 881 203.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 389.00 | | | 60 389.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 530 659.00 | |
FD Production vendue biens | | | 547 108.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 077 767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 095 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 441 584.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 817.00 | |
GE Autres charges | | | 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 085 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56.00 | | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56.00 | | | 56.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 710.00 | 26 121.00 | | 1 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 097 433.00 | 1 367 537.00 | | 1 097 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 087 740.00 | 1 282 671.00 | | 1 087 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 693.00 | 84 866.00 | | 9 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 671.00 | | 14 359.00 | 213 671.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 551.00 | | | 551.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 200.00 | | 225 831.00 | 2 200.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 200.00 | | 225 280.00 | 2 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 121.00 | | 14 359.00 | 213 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 464.00 | 31 817.00 | 2 144.00 | 105 464.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 551.00 | | | 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 914.00 | 31 817.00 | 2 144.00 | 104 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 076.00 | 178 076.00 | | 178 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 979.00 | 17 979.00 | | 17 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 610.00 | 17 610.00 | | 17 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 918.00 | 97 918.00 | | 97 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 167.00 | 13 944.00 | 28 224.00 | 42 167.00 |
VI Groupe et associés | 69 675.00 | 69 675.00 | | 69 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 058.00 | 10 058.00 | | 10 058.00 |
VW T.V.A. | 102 031.00 | 102 031.00 | | 102 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 515.00 | 507 291.00 | 28 224.00 | 535 515.00 |