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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 408.00 | | 12 408.00 | 12 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 124.00 | 12 295.00 | 2 828.00 | 15 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 396 482.00 | 12 296.00 | 1 384 186.00 | 1 396 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 400.00 | | 53 400.00 | 53 400.00 |
BZ Autres créances | 597 548.00 | | 597 549.00 | 597 548.00 |
CF Disponibilités | 1 878 929.00 | | 1 878 929.00 | 1 878 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 529 878.00 | | 2 529 878.00 | 2 529 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 926 360.00 | 12 296.00 | 3 914 063.00 | 3 926 360.00 |
CU Autres participations | 1 368 950.00 | | 1 368 950.00 | 1 368 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 251 800.00 | 1 251 800.00 | | 1 251 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 163.00 | 36 663.00 | | 54 163.00 |
DG Autres réserves | 809 484.00 | 486 193.00 | | 809 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 888.00 | 340 791.00 | | 11 888.00 |
DL TOTAL (I) | 2 127 335.00 | 2 115 447.00 | | 2 127 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 72.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 745 084.00 | 1 241 157.00 | | 1 745 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 451.00 | 6 969.00 | | 5 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 193.00 | 26 393.00 | | 36 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 786 728.00 | 1 274 591.00 | | 1 786 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 914 063.00 | 3 390 038.00 | | 3 914 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 291.00 | 619 322.00 | | 638 291.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 72.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 212 000.00 | | 212 000.00 | 212 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 000.00 | | 212 000.00 | 212 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 890.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 164.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4.00 | | | 4.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 49 914.00 | 52 874.00 | | 49 914.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 565 376.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 565 376.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 568 562.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 568 562.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 186.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 016.00 | 1 100 118.00 | | 212 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 128.00 | 759 327.00 | | 200 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 888.00 | 340 791.00 | | 11 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 396 482.00 | | | 1 396 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 368 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 396 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 408.00 | | | 12 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 124.00 | | | 15 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 368 950.00 | | | 1 368 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 406.00 | 1 890.00 | | 10 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 405.00 | 1 890.00 | | 10 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 451.00 | 5 451.00 | | 5 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 291.00 | 18 291.00 | | 18 291.00 |
UX Autres créances clients | 53 400.00 | 53 400.00 | | 53 400.00 |
VB T. V. A. | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VI Groupe et associés | 1 745 084.00 | 596 647.00 | 1 148 437.00 | 1 745 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 596 647.00 | 596 647.00 | | 596 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 948.00 | 650 948.00 | | 650 948.00 |
VW T.V.A. | 15 368.00 | 15 368.00 | | 15 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 786 728.00 | 638 291.00 | 1 148 437.00 | 1 786 728.00 |