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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 945.00 | 3 534.00 | 3 410.00 | 6 945.00 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AP Constructions | 90 493.00 | 27 438.00 | 63 054.00 | 90 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 774.00 | 4 050.00 | 724.00 | 4 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 935.00 | 64 003.00 | 34 931.00 | 98 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 897.00 | | 15 897.00 | 15 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 045.00 | 99 026.00 | 135 019.00 | 234 045.00 |
BT Marchandises | 291 063.00 | 4 403.00 | 286 659.00 | 291 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 634.00 | | 58 634.00 | 58 634.00 |
BZ Autres créances | 7 903.00 | | 7 903.00 | 7 903.00 |
CF Disponibilités | 29 163.00 | | 29 163.00 | 29 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 952.00 | | 32 952.00 | 32 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 717.00 | 4 403.00 | 415 314.00 | 419 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 763.00 | 103 429.00 | 550 333.00 | 653 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 357.00 | 58 357.00 | | 58 357.00 |
DH Report à nouveau | -353 381.00 | -273 329.00 | | -353 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 228.00 | -80 051.00 | | -44 228.00 |
DL TOTAL (I) | -339 252.00 | -295 023.00 | | -339 252.00 |
DP Provisions pour risques | 6 935.00 | 6 756.00 | | 6 935.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 935.00 | 6 756.00 | | 6 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226.00 | 214.00 | | 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 672 471.00 | 656 989.00 | | 672 471.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 845.00 | 56 401.00 | | 75 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 490.00 | 75 159.00 | | 80 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 340.00 | 41 746.00 | | 45 340.00 |
EA Autres dettes | 8 276.00 | 3 213.00 | | 8 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 650.00 | 833 724.00 | | 882 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 333.00 | 545 456.00 | | 550 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 806 805.00 | 777 323.00 | | 806 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 155 959.00 | | 1 155 959.00 | 1 155 959.00 |
FD Production vendue biens | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
FG Production vendue services | 11 933.00 | | 11 933.00 | 11 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 167 894.00 | | 1 167 894.00 | 1 167 894.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 089.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 897.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 201 907.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 730 218.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 289.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 403.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 935.00 | |
GE Autres charges | | | 48 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 237 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 885.00 | 2 069.00 | | 1 885.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 885.00 | 2 069.00 | | 1 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 038.00 | 291.00 | | 2 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 038.00 | 291.00 | | 2 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -153.00 | 1 778.00 | | -153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 203 792.00 | 1 167 038.00 | | 1 203 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 248 020.00 | 1 247 089.00 | | 1 248 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 228.00 | -80 051.00 | | -44 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 658.00 | | 3 388.00 | 230 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 945.00 | | | 23 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 954.00 | | 3 249.00 | 190 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 759.00 | | 139.00 | 15 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 737.00 | 21 290.00 | | 77 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 109.00 | 1 425.00 | | 2 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 628.00 | 19 864.00 | | 75 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 313.00 | 4 403.00 | 10 313.00 | 10 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 313.00 | 4 403.00 | 10 313.00 | 10 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 313.00 | 4 403.00 | 10 313.00 | 10 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 672 472.00 | 672 472.00 | | 672 472.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 490.00 | 80 490.00 | | 80 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 022.00 | 17 022.00 | | 17 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 762.00 | 13 762.00 | | 13 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 277.00 | 8 277.00 | | 8 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 898.00 | | 15 898.00 | 15 898.00 |
UX Autres créances clients | 58 635.00 | 58 635.00 | | 58 635.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VB T. V. A. | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VP Divers | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 338.00 | 5 338.00 | | 5 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 952.00 | 32 952.00 | | 32 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 388.00 | 99 491.00 | 15 898.00 | 115 388.00 |
VW T.V.A. | 9 219.00 | 9 219.00 | | 9 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 806.00 | 806 806.00 | | 806 806.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |