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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 700.00 | 30 700.00 | | 30 700.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 364 640.00 | 366 000.00 | 1 998 640.00 | 2 364 640.00 |
BD Autres titres immobilisés | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 797 866.00 | | 15 797 866.00 | 15 797 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 222 265.00 | 3 005 900.00 | 42 216 365.00 | 45 222 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 005.00 | 34 305.00 | 10 700.00 | 45 005.00 |
BZ Autres créances | 1 304 087.00 | | 1 304 087.00 | 1 304 087.00 |
CF Disponibilités | 2 431.00 | | 2 431.00 | 2 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 351 524.00 | 34 305.00 | 1 317 219.00 | 1 351 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 573 788.00 | 3 040 205.00 | 43 533 583.00 | 46 573 788.00 |
CU Autres participations | 27 028 413.00 | 2 609 200.00 | 24 419 213.00 | 27 028 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 627 570.00 | 19 627 570.00 | | 19 627 570.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 381 908.00 | 4 381 908.00 | | 4 381 908.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 962 757.00 | 1 962 757.00 | | 1 962 757.00 |
DG Autres réserves | 11 427 025.00 | 12 882 073.00 | | 11 427 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 717 016.00 | 104 952.00 | | 1 717 016.00 |
DL TOTAL (I) | 39 116 275.00 | 38 959 260.00 | | 39 116 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 598 141.00 | 866 274.00 | | 598 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 656 688.00 | 3 577 927.00 | | 3 656 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 620.00 | 29 568.00 | | 70 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 860.00 | 110 942.00 | | 91 860.00 |
EA Autres dettes | | 125 084.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 417 308.00 | 4 709 796.00 | | 4 417 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 533 583.00 | 43 669 055.00 | | 43 533 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 317 308.00 | 4 444 796.00 | | 4 317 308.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151 005.00 | 145 606.00 | | 151 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 883.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 283.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 630.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 806 090.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 806 090.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 000 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 741 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 715 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 277.00 | 1 000.00 | | 277.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 307.00 | 1 000.00 | | 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 362.00 | 912.00 | | 1 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 362.00 | 912.00 | | 1 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 055.00 | 88.00 | | -1 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 610.00 | -4 124.00 | | -2 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 825 281.00 | 2 965 674.00 | | 1 825 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 265.00 | 2 860 722.00 | | 108 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 717 016.00 | 104 952.00 | | 1 717 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 622 181.00 | | 4 880.00 | 45 622 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400 477.00 | 45 191 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 404 797.00 | 45 222 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 320.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 700.00 | | | 30 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 587 161.00 | | 4 880.00 | 45 587 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 020.00 | | 4 320.00 | 35 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 700.00 | | | 30 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 620.00 | 70 620.00 | | 70 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 530.00 | 9 530.00 | | 9 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 637 874.00 | 3 637 874.00 | | 3 637 874.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 364 640.00 | | 2 364 640.00 | 2 364 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 797 866.00 | | 15 797 866.00 | 15 797 866.00 |
UX Autres créances clients | 45 005.00 | 45 005.00 | | 45 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 005.00 | 151 005.00 | | 151 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 447 136.00 | 347 136.00 | 100 000.00 | 447 136.00 |
VI Groupe et associés | 101 143.00 | 101 143.00 | | 101 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 304 087.00 | 241 168.00 | 1 062 919.00 | 1 304 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 511 599.00 | 286 173.00 | 19 225 425.00 | 19 511 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 417 308.00 | 4 317 308.00 | 100 000.00 | 4 417 308.00 |