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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 744.00 | 12 039.00 | 705.00 | 12 744.00 |
AH Fonds commercial | 75 927.00 | | 75 927.00 | 75 927.00 |
AN Terrains | 43 649.00 | 41 993.00 | 1 656.00 | 43 649.00 |
AP Constructions | 166 958.00 | 166 044.00 | 914.00 | 166 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 156.00 | 74 535.00 | 8 620.00 | 83 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 465.00 | 47 465.00 | | 47 465.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31 440.00 | | 31 440.00 | 31 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 181.00 | | 3 181.00 | 3 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 519.00 | 342 077.00 | 122 442.00 | 464 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 660.00 | | 26 660.00 | 26 660.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 132 277.00 | | 132 277.00 | 132 277.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 155.00 | 3 340.00 | 21 815.00 | 25 155.00 |
BZ Autres créances | 33 638.00 | | 33 638.00 | 33 638.00 |
CF Disponibilités | 85 953.00 | | 85 953.00 | 85 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 593.00 | | 10 593.00 | 10 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 478.00 | 3 340.00 | 311 138.00 | 314 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 997.00 | 345 417.00 | 433 580.00 | 778 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 39 905.00 | 138 243.00 | | 39 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 703.00 | 51 663.00 | | 95 703.00 |
DL TOTAL (I) | 234 608.00 | 288 905.00 | | 234 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 683.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 188.00 | 50 000.00 | | 69 188.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 963.00 | | | 19 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 222.00 | 37 361.00 | | 29 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 599.00 | 64 561.00 | | 80 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 972.00 | 153 605.00 | | 198 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 580.00 | 442 510.00 | | 433 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 009.00 | 151 922.00 | | 179 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 770 320.00 | | 770 320.00 | 770 320.00 |
FG Production vendue services | 62 434.00 | | 62 434.00 | 62 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 832 754.00 | | 832 754.00 | 832 754.00 |
FM Production stockée | | | 23 758.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 883 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 989.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 003.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 718 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 704.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 153.00 | 548.00 | | 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153.00 | 548.00 | | 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108.00 | 2 150.00 | | 108.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 036.00 | | | 40 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 144.00 | 2 150.00 | | 40 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 992.00 | -1 602.00 | | -39 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 891.00 | 13 391.00 | | 29 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 884 005.00 | 857 091.00 | | 884 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 788 303.00 | 805 429.00 | | 788 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 703.00 | 51 663.00 | | 95 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 356.00 | | 4 706.00 | 623 356.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 276.00 | | | 54 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163 543.00 | 464 519.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 54 276.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 268.00 | 341 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 671.00 | | | 88 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 249.00 | | 4 246.00 | 446 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 161.00 | | 460.00 | 34 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 581.00 | 50 039.00 | 163 543.00 | 455 581.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 360.00 | 13 916.00 | 54 276.00 | 40 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 967.00 | 2 072.00 | | 9 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 254.00 | 34 051.00 | 109 268.00 | 405 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 222.00 | 29 222.00 | | 29 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 599.00 | 80 599.00 | | 80 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 181.00 | | 3 181.00 | 3 181.00 |
UX Autres créances clients | 25 155.00 | 25 155.00 | | 25 155.00 |
VI Groupe et associés | 69 188.00 | 69 188.00 | | 69 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 638.00 | 33 638.00 | | 33 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 593.00 | 10 593.00 | | 10 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 567.00 | 69 386.00 | 3 181.00 | 72 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 009.00 | 179 009.00 | | 179 009.00 |