| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 350.00 | 2 952.00 | 4 397.00 | 7 350.00 |
AH Fonds commercial | 101 713.00 | | 101 713.00 | 101 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 284.00 | 4 223.00 | 3 060.00 | 7 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 261.00 | 79 349.00 | 37 911.00 | 117 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 366.00 | | 17 366.00 | 17 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 974.00 | 86 525.00 | 164 449.00 | 250 974.00 |
BT Marchandises | 328 937.00 | 12 876.00 | 316 060.00 | 328 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 926.00 | 21 389.00 | 72 536.00 | 93 926.00 |
BZ Autres créances | 25 144.00 | | 25 144.00 | 25 144.00 |
CF Disponibilités | 46 191.00 | | 46 191.00 | 46 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 071.00 | | 11 071.00 | 11 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 270.00 | 34 265.00 | 471 005.00 | 505 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 245.00 | 120 790.00 | 635 454.00 | 756 245.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 980.00 | 7 980.00 | | 7 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
DH Report à nouveau | -277 943.00 | -183 422.00 | | -277 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 254.00 | -94 520.00 | | -38 254.00 |
DL TOTAL (I) | -307 382.00 | -269 128.00 | | -307 382.00 |
DP Provisions pour risques | 32 825.00 | 33 090.00 | | 32 825.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 825.00 | 33 090.00 | | 32 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346.00 | 458.00 | | 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 642 978.00 | 617 620.00 | | 642 978.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 935.00 | 84 270.00 | | 85 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 676.00 | 112 526.00 | | 110 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 963.00 | 54 626.00 | | 56 963.00 |
EA Autres dettes | 13 112.00 | 9 041.00 | | 13 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 910 012.00 | 878 544.00 | | 910 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 454.00 | 642 505.00 | | 635 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 794 273.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 642 978.00 | | | 642 978.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 687 588.00 | | 1 687 588.00 | 1 687 588.00 |
FD Production vendue biens | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
FG Production vendue services | 33 447.00 | | 33 447.00 | 33 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 721 393.00 | | 1 721 393.00 | 1 721 393.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 759.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 779 770.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 979 294.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 67 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 981.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 074.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 125.00 | |
GE Autres charges | | | 70 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 805 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 206.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -77.00 | 1 248.00 | | -77.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -77.00 | 1 248.00 | | -77.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 047.00 | 1 248.00 | | -4 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 805 229.00 | 1 668 658.00 | | 1 805 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 843 483.00 | 1 763 178.00 | | 1 843 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 254.00 | -94 520.00 | | -38 254.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 604.00 | | 4 371.00 | 246 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 063.00 | | | 109 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 797.00 | | 749.00 | 123 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 744.00 | | 3 622.00 | 13 744.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 543.00 | 17 982.00 | | 68 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 482.00 | 1 470.00 | | 1 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 061.00 | 16 512.00 | | 67 061.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 642 978.00 | 642 978.00 | | 642 978.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 676.00 | 110 676.00 | | 110 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 081.00 | 20 081.00 | | 20 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 360.00 | 18 360.00 | | 18 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 112.00 | 13 112.00 | | 13 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 366.00 | | 17 366.00 | 17 366.00 |
UX Autres créances clients | 38 259.00 | 38 259.00 | | 38 259.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 667.00 | 55 667.00 | | 55 667.00 |
VB T. V. A. | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VP Divers | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 933.00 | 7 933.00 | | 7 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 900.00 | 19 900.00 | | 19 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 071.00 | 11 071.00 | | 11 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 508.00 | 130 141.00 | 17 366.00 | 147 508.00 |
VW T.V.A. | 10 589.00 | 10 589.00 | | 10 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 077.00 | 824 077.00 | | 824 077.00 |