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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 379.00 | 63 593.00 | 49 787.00 | 113 379.00 |
AP Constructions | 519 062.00 | 244 021.00 | 275 041.00 | 519 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 211 813.00 | 5 071 386.00 | 4 140 427.00 | 9 211 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 194.00 | 126 327.00 | 82 866.00 | 209 194.00 |
AV Immobilisations en cours | 111 468.00 | | 111 468.00 | 111 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 300.00 | | 75 300.00 | 75 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 538 200.00 | 5 803 311.00 | 4 734 888.00 | 10 538 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 307 336.00 | 17 714.00 | 4 289 622.00 | 4 307 336.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 048 900.00 | 3 115.00 | 1 045 785.00 | 1 048 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 862.00 | | 4 862.00 | 4 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 632 394.00 | | 3 632 394.00 | 3 632 394.00 |
BZ Autres créances | 731 633.00 | | 731 633.00 | 731 633.00 |
CF Disponibilités | 1 344 690.00 | | 1 344 690.00 | 1 344 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 390.00 | | 135 390.00 | 135 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 205 206.00 | 20 829.00 | 11 184 377.00 | 11 205 206.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 743 406.00 | 5 824 140.00 | 15 919 265.00 | 21 743 406.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 297 984.00 | 297 984.00 | | 297 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 498 658.00 | 2 610 524.00 | | 3 498 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 800 263.00 | 888 134.00 | | 1 800 263.00 |
DL TOTAL (I) | 6 398 921.00 | 4 598 658.00 | | 6 398 921.00 |
DN Avances conditionnées | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
DO TOTAL (II) | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
DP Provisions pour risques | | 720.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 20 044.00 | 17 820.00 | | 20 044.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 044.00 | 18 541.00 | | 20 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 944 021.00 | 2 922 411.00 | | 3 944 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 537 537.00 | 107 892.00 | | 537 537.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 745 084.00 | 2 337 678.00 | | 3 745 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 943 194.00 | 524 926.00 | | 943 194.00 |
EA Autres dettes | 30 175.00 | 73 680.00 | | 30 175.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 209 288.00 | 376 719.00 | | 209 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 409 300.00 | 6 343 407.00 | | 9 409 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 919 265.00 | 10 960 605.00 | | 15 919 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 080 947.00 | 19 713 315.00 | 22 794 262.00 | 3 080 947.00 |
FG Production vendue services | 87 423.00 | 441 677.00 | 529 100.00 | 87 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 168 370.00 | 20 154 992.00 | 23 323 362.00 | 3 168 370.00 |
FM Production stockée | | | 470 322.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 387 863.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 219 940.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 111 975.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 490 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 649 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 332 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 206 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 934 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 953 868.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 645.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 224.00 | |
GE Autres charges | | | 14 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 729 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 490 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 123.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 720.00 | |
GN Différences positives de change | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 943.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 514.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 479 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 093.00 | 17 340.00 | | 46 093.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 093.00 | 18 340.00 | | 46 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 113.00 | 9 347.00 | | 8 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 113.00 | 9 347.00 | | 8 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 980.00 | 8 993.00 | | 37 980.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 197 247.00 | 38 929.00 | | 197 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 520 075.00 | 102 297.00 | | 520 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 268 975.00 | 19 154 760.00 | | 24 268 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 468 712.00 | 18 266 626.00 | | 22 468 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 800 263.00 | 888 134.00 | | 1 800 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 694 989.00 | | 1 854 725.00 | 8 694 989.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 297 984.00 | | | 297 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 515.00 | | 10 538 200.00 | 11 515.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 297 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 515.00 | | 10 051 536.00 | 11 515.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 294.00 | | 15 085.00 | 98 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 223 411.00 | | 1 839 640.00 | 8 223 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 300.00 | | | 75 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 849 443.00 | 953 868.00 | | 4 849 443.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 297 436.00 | 548.00 | | 297 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 062.00 | 24 531.00 | | 39 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 512 945.00 | 928 790.00 | | 4 512 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 541.00 | 2 224.00 | 720.00 | 18 541.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30 711.00 | 13 645.00 | 23 527.00 | 30 711.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 711.00 | 13 645.00 | 23 527.00 | 30 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 251.00 | 15 869.00 | 24 247.00 | 49 251.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 869.00 | 23 527.00 | |
UG ‐ Financières | | | 720.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 745 084.00 | 3 745 084.00 | | 3 745 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 538 485.00 | 538 485.00 | | 538 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 338 620.00 | 338 620.00 | | 338 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 175.00 | 30 175.00 | | 30 175.00 |
8L Produits constatés d’avance | 209 288.00 | 209 288.00 | | 209 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 300.00 | | 75 300.00 | 75 300.00 |
UX Autres créances clients | 3 632 394.00 | 3 632 394.00 | | 3 632 394.00 |
VB T. V. A. | 300 170.00 | 300 170.00 | | 300 170.00 |
VC Groupe et associés | 248 321.00 | 248 321.00 | | 248 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 942 002.00 | 997 099.00 | 2 944 903.00 | 3 942 002.00 |
VI Groupe et associés | 536 570.00 | 536 570.00 | | 536 570.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 450 000.00 | | | 1 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 427 454.00 | | | 427 454.00 |
VP Divers | 21 570.00 | 21 570.00 | | 21 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 500.00 | 65 500.00 | | 65 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 573.00 | 161 573.00 | | 161 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 390.00 | 135 390.00 | | 135 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 574 717.00 | 4 499 417.00 | 75 300.00 | 4 574 717.00 |
VW T.V.A. | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 409 300.00 | 6 464 397.00 | 2 944 903.00 | 9 409 300.00 |