| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 190 999.00 | | 190 999.00 | 190 999.00 |
BZ Autres créances | 715 603.00 | | 715 603.00 | 715 603.00 |
CF Disponibilités | 345 411.00 | | 345 411.00 | 345 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 061 014.00 | | 1 061 014.00 | 1 061 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 013.00 | | 1 252 013.00 | 1 252 013.00 |
CU Autres participations | 190 999.00 | | 190 999.00 | 190 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 988 407.00 | 828 206.00 | | 988 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 515.00 | 160 201.00 | | 190 515.00 |
DL TOTAL (I) | 1 187 172.00 | 996 657.00 | | 1 187 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 887.00 | 119 887.00 | | 49 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 167.00 | 3 163.00 | | 3 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 787.00 | 450.00 | | 11 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 841.00 | 123 500.00 | | 64 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 252 013.00 | 1 120 157.00 | | 1 252 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 841.00 | 123 500.00 | | 64 841.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 950.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 262 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 262 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 262 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 722.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 207.00 | 55 418.00 | | 67 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 671.00 | 220 716.00 | | 262 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 157.00 | 60 515.00 | | 72 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 515.00 | 160 201.00 | | 190 515.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 999.00 | | | 190 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 999.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190 999.00 | | | 190 999.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 787.00 | 11 787.00 | | 11 787.00 |
VB T. V. A. | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
VC Groupe et associés | 711 535.00 | 711 535.00 | | 711 535.00 |
VI Groupe et associés | 49 887.00 | 49 887.00 | | 49 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 603.00 | 715 603.00 | | 715 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 841.00 | 64 841.00 | | 64 841.00 |