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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 307.00 | 5 307.00 | | 5 307.00 |
AH Fonds commercial | 451 553.00 | | 451 553.00 | 451 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 545.00 | 2 163.00 | 15 382.00 | 17 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 395.00 | 100 380.00 | 53 015.00 | 153 395.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 363.00 | | 8 363.00 | 8 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 163.00 | 107 850.00 | 549 313.00 | 657 163.00 |
BT Marchandises | 231 995.00 | | 231 995.00 | 231 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 669.00 | | 47 669.00 | 47 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 902.00 | 33 633.00 | 277 269.00 | 310 902.00 |
BZ Autres créances | 41 761.00 | | 41 761.00 | 41 761.00 |
CF Disponibilités | 246 949.00 | | 246 949.00 | 246 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 517.00 | | 8 517.00 | 8 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 794.00 | 33 633.00 | 854 160.00 | 887 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 544 957.00 | 141 483.00 | 1 403 473.00 | 1 544 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 335 828.00 | 249 535.00 | | 335 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 545.00 | 86 293.00 | | 198 545.00 |
DL TOTAL (I) | 559 673.00 | 361 128.00 | | 559 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 760.00 | 69 044.00 | | 71 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 154.00 | 95 382.00 | | 26 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 422.00 | 378 402.00 | | 308 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 220.00 | 196 998.00 | | 434 220.00 |
EA Autres dettes | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 800.00 | 743 071.00 | | 843 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 403 473.00 | 1 104 199.00 | | 1 403 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 843 800.00 | 687 296.00 | | 843 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 775.00 | | 32 388.00 | 624 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 657 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 456 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 456 860.00 | | | 456 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 552.00 | | 32 388.00 | 138 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 363.00 | | | 29 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 312.00 | 14 539.00 | | 93 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 001.00 | 306.00 | | 5 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 310.00 | 14 233.00 | | 88 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 633.00 | | | 33 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 633.00 | | | 33 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 633.00 | | | 33 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 422.00 | 308 422.00 | | 308 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 239 659.00 | 239 659.00 | | 239 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 649.00 | 98 649.00 | | 98 649.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 174.00 | 48 174.00 | | 48 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 270 870.00 | 270 870.00 | | 270 870.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 032.00 | 40 032.00 | | 40 032.00 |
VB T. V. A. | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VC Groupe et associés | 38 554.00 | 38 554.00 | | 38 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 760.00 | 71 760.00 | | 71 760.00 |
VI Groupe et associés | 25 254.00 | 25 254.00 | | 25 254.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 734.00 | | | 9 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 517.00 | 8 517.00 | | 8 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 180.00 | 361 180.00 | 21 000.00 | 382 180.00 |
VW T.V.A. | 44 369.00 | 44 369.00 | | 44 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 800.00 | 843 800.00 | | 843 800.00 |