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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
AP Constructions | 359 162.00 | 144 441.00 | 214 721.00 | 359 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 813.00 | 135 352.00 | 42 462.00 | 177 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 636.00 | 149 184.00 | 96 453.00 | 245 636.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 855.00 | 431 747.00 | 354 109.00 | 785 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 799.00 | | 9 799.00 | 9 799.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 810.00 | | 4 810.00 | 4 810.00 |
BZ Autres créances | 9 031.00 | | 9 031.00 | 9 031.00 |
CF Disponibilités | 199 221.00 | | 199 221.00 | 199 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 068.00 | | 9 068.00 | 9 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 929.00 | | 231 929.00 | 231 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 784.00 | 431 747.00 | 586 038.00 | 1 017 784.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 565.00 | | | -36 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 876.00 | | | 44 876.00 |
DL TOTAL (I) | 116 561.00 | | | 116 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 216.00 | | | 286 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 791.00 | | | 34 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 187.00 | | | 73 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 281.00 | | | 75 281.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 477.00 | | | 469 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 038.00 | | | 586 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 778.00 | | | 247 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 751 563.00 | 68 250.00 | | 751 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | 473.00 | | 1 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 958.00 | 785 855.00 | | 33 958.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 770.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 958.00 | 782 612.00 | | 32 958.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 747 348.00 | 68 222.00 | | 747 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 445.00 | 28.00 | | 1 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 486.00 | 70 218.00 | 32 958.00 | 394 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 716.00 | 70 218.00 | 32 958.00 | 391 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 187.00 | 73 187.00 | | 73 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 330.00 | 44 330.00 | | 44 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 819.00 | 28 819.00 | | 28 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
VB T. V. A. | 6 745.00 | 6 745.00 | | 6 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 216.00 | 64 518.00 | 149 614.00 | 286 216.00 |
VI Groupe et associés | 34 791.00 | 34 791.00 | | 34 791.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 877.00 | | | 87 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 080.00 | | | 45 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 096.00 | 7 096.00 | | 7 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 068.00 | 9 068.00 | | 9 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 229.00 | 22 909.00 | 320.00 | 23 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 477.00 | 247 778.00 | 149 614.00 | 469 477.00 |