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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 470.00 | 33 689.00 | 9 782.00 | 43 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 270.00 | 33 689.00 | 11 582.00 | 45 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 561.00 | | 124 561.00 | 124 561.00 |
BZ Autres créances | 102 386.00 | | 102 386.00 | 102 386.00 |
CF Disponibilités | 31 035.00 | | 31 035.00 | 31 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 290.00 | | 8 290.00 | 8 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 272.00 | | 326 272.00 | 326 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 542.00 | 33 689.00 | 337 854.00 | 371 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
DH Report à nouveau | -51 810.00 | | | -51 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
DL TOTAL (I) | 65 124.00 | | | 65 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 338.00 | | | 182 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | | | 7.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 826.00 | | | 30 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 966.00 | | | 40 966.00 |
EA Autres dettes | 17 097.00 | | | 17 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 730.00 | | | 272 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 854.00 | | | 337 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 730.00 | | | 272 730.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91 045.00 | | | 91 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 904 797.00 | 418 113.00 | 1 322 910.00 | 904 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 904 797.00 | 418 113.00 | 1 322 910.00 | 904 797.00 |
FM Production stockée | | | 25 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 845.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 372 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 844 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 774.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 358 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 731.00 | | | 14 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 120.00 | | | -5 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 372 495.00 | | | 1 372 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 366 670.00 | | | 1 366 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 400.00 | | | 54 400.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 647.00 | | | 5 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 570.00 | 1 800.00 | 3 900.00 | 39 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 470.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 570.00 | | 3 900.00 | 39 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 915.00 | 4 773.00 | | 28 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 915.00 | 4 773.00 | | 28 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 826.00 | 30 826.00 | | 30 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 890.00 | 13 890.00 | | 13 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 769.00 | 24 769.00 | | 24 769.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 097.00 | 17 097.00 | | 17 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 124 561.00 | 124 561.00 | | 124 561.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38 683.00 | 38 683.00 | | 38 683.00 |
VB T. V. A. | 43 768.00 | 43 768.00 | | 43 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 045.00 | 91 045.00 | | 91 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 293.00 | 91 293.00 | | 91 293.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 830.00 | | | 26 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 935.00 | 19 935.00 | | 19 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 290.00 | 8 290.00 | | 8 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 037.00 | 235 237.00 | 1 800.00 | 237 037.00 |
VW T.V.A. | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 235.00 | 271 235.00 | | 271 235.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 813.00 | | | 5 813.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 420.00 | | | 54 420.00 |
ST Autres comptes | 718 167.00 | | | 718 167.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 180.00 | | | 35 180.00 |
YT Sous‐traitance | 35 317.00 | | | 35 317.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 076.00 | | | 91 076.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 366.00 | | | 136 366.00 |
ZE Dividendes | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 844 188.00 | | | 844 188.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |