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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 749 219.00 | | 3 749 219.00 | 3 749 219.00 |
BZ Autres créances | 915 075.00 | | 915 075.00 | 915 075.00 |
CF Disponibilités | 4 946.00 | | 4 946.00 | 4 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 021.00 | | 920 021.00 | 920 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 669 241.00 | | 4 669 241.00 | 4 669 241.00 |
CU Autres participations | 3 749 219.00 | | 3 749 219.00 | 3 749 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 343 070.00 | 343 070.00 | | 343 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 307.00 | 34 307.00 | | 34 307.00 |
DG Autres réserves | 699 954.00 | 388 191.00 | | 699 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 819.00 | 311 764.00 | | 431 819.00 |
DK Provisions réglementées | 132 036.00 | 104 421.00 | | 132 036.00 |
DL TOTAL (I) | 1 641 186.00 | 1 181 753.00 | | 1 641 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 579 585.00 | 2 555 213.00 | | 2 579 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 443 349.00 | 440 761.00 | | 443 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 121.00 | 13 937.00 | | 5 121.00 |
EA Autres dettes | | 2 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 028 055.00 | 3 012 412.00 | | 3 028 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 669 241.00 | 4 194 164.00 | | 4 669 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 030 373.00 | 1 098 168.00 | | 1 030 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 771.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 395 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 402 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 353 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 346 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 614.00 | 27 614.00 | | 27 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 614.00 | 27 614.00 | | 27 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 614.00 | -27 614.00 | | -27 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -112 895.00 | -99 062.00 | | -112 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 361.00 | 310 077.00 | | 402 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -29 458.00 | -1 687.00 | | -29 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 431 819.00 | 311 764.00 | | 431 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 749 219.00 | | | 3 749 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 749 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 749 219.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 749 219.00 | | | 3 749 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 104 421.00 | 27 614.00 | | 104 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 421.00 | 27 614.00 | | 104 421.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 614.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 121.00 | 5 121.00 | | 5 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 443 349.00 | 443 349.00 | | 443 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 579 585.00 | 581 903.00 | 1 997 682.00 | 2 579 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 915 075.00 | 915 075.00 | | 915 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 915 075.00 | 915 075.00 | | 915 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 028 055.00 | 1 030 373.00 | 1 997 682.00 | 3 028 055.00 |