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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 399.00 | 20 044.00 | 3 355.00 | 23 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 681.00 | 72 189.00 | 22 491.00 | 94 681.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 380.00 | 101 034.00 | 54 346.00 | 155 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
BN En cours de production de biens | 62 933.00 | | 62 933.00 | 62 933.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 999.00 | 60 523.00 | 241 476.00 | 301 999.00 |
BZ Autres créances | 100 582.00 | | 100 582.00 | 100 582.00 |
CF Disponibilités | 248 650.00 | | 248 650.00 | 248 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 551.00 | | 2 551.00 | 2 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 605.00 | 60 523.00 | 657 082.00 | 717 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 985.00 | 161 557.00 | 711 429.00 | 872 985.00 |
CU Autres participations | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 148 180.00 | | | 148 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 685.00 | | | 17 685.00 |
DL TOTAL (I) | 174 664.00 | | | 174 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 493.00 | | | 260 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 492.00 | | | 10 492.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 117.00 | | | 74 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 037.00 | | | 52 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 124.00 | | | 129 124.00 |
EA Autres dettes | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 654.00 | | | 8 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 764.00 | | | 536 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 429.00 | | | 711 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 764.00 | | | 536 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 225 898.00 | | 1 225 898.00 | 1 225 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 225 898.00 | | 1 225 898.00 | 1 225 898.00 |
FM Production stockée | | | 31 809.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 276 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 280 729.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 995.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 930.00 | |
GE Autres charges | | | 8 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 244 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 22.00 | | | 22.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 965.00 | | | 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 965.00 | | | 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 817.00 | | | 15 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 279 907.00 | | | 1 279 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 262 223.00 | | | 1 262 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 685.00 | | | 17 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 858.00 | | 30 827.00 | 128 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 306.00 | 155 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 306.00 | 131 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 308.00 | | 30 827.00 | 105 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 750.00 | | | 14 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 344.00 | 7 995.00 | 4 306.00 | 97 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 544.00 | 7 995.00 | 4 306.00 | 88 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 593.00 | 43 930.00 | | 16 593.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 593.00 | 43 930.00 | | 16 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 593.00 | 43 930.00 | | 16 593.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 930.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 037.00 | 52 037.00 | | 52 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 709.00 | 30 709.00 | | 30 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 989.00 | 48 989.00 | | 48 989.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 318.00 | 5 318.00 | | 5 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 654.00 | 8 654.00 | | 8 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 183 326.00 | 183 326.00 | | 183 326.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 118 673.00 | 118 673.00 | | 118 673.00 |
VB T. V. A. | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
VC Groupe et associés | 67 272.00 | 67 272.00 | | 67 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 493.00 | 260 493.00 | | 260 493.00 |
VI Groupe et associés | 10 492.00 | 10 492.00 | | 10 492.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 540.00 | | | 20 540.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 382.00 | 405 132.00 | 1 250.00 | 406 382.00 |
VW T.V.A. | 39 727.00 | 39 727.00 | | 39 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 647.00 | 462 647.00 | | 462 647.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 297.00 | | | 26 297.00 |
ST Autres comptes | 136 374.00 | | | 136 374.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 031.00 | | | 41 031.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 185 701.00 | | | 185 701.00 |
YT Sous‐traitance | 203 535.00 | | | 203 535.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 396.00 | | | 113 396.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 622.00 | | | 79 622.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 408 676.00 | | | 408 676.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |