| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 513.00 | | 24 513.00 | 24 513.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 927.00 | | 2 927.00 | 2 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 025.00 | | 5 025.00 | 5 025.00 |
BZ Autres créances | 989 443.00 | | 989 443.00 | 989 443.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 997 395.00 | | 997 395.00 | 997 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 908.00 | | 1 021 908.00 | 1 021 908.00 |
CU Autres participations | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 111 417.00 | 111 417.00 | | 111 417.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 823 260.00 | 929 042.00 | | 823 260.00 |
DH Report à nouveau | | 215 661.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 292.00 | 28 558.00 | | 30 292.00 |
DL TOTAL (I) | 986 970.00 | 1 306 677.00 | | 986 970.00 |
DQ Provisions pour charges | | 3 482.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 482.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 561.00 | 5.00 | | 11 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 302.00 | 2 947.00 | | 5 302.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 921.00 | | | 7 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 125.00 | 78 480.00 | | 9 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 67 775.00 | | |
EA Autres dettes | 1 029.00 | 12 166.00 | | 1 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 939.00 | 161 373.00 | | 34 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 908.00 | 1 471 533.00 | | 1 021 908.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 133 762.00 | | 133 762.00 | 133 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 762.00 | | 133 762.00 | 133 762.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 818.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -84.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 449.00 | |
GE Autres charges | | | 6 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -731.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 980.00 | 4 545.00 | | 2 980.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 110.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 462.00 | 15 655.00 | | 6 462.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 539.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 412.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 951.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 462.00 | 4 703.00 | | 6 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 561.00 | 5 464.00 | | -24 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 542.00 | 133 537.00 | | 184 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 249.00 | 104 979.00 | | 154 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 292.00 | 28 558.00 | | 30 292.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 513.00 | | | 24 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 513.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 513.00 | | | 24 513.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 482.00 | | 3 482.00 | 3 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 482.00 | | 3 482.00 | 3 482.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 482.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 302.00 | 5 302.00 | | 5 302.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 125.00 | 9 125.00 | | 9 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
UX Autres créances clients | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
VB T. V. A. | 9 063.00 | 9 063.00 | | 9 063.00 |
VC Groupe et associés | 795 652.00 | 795 652.00 | | 795 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 561.00 | 11 561.00 | | 11 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 693.00 | 73 693.00 | | 73 693.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 100 251.00 | 100 251.00 | | 100 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 783.00 | 10 783.00 | | 10 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 994 981.00 | 994 981.00 | | 994 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 017.00 | 27 017.00 | | 27 017.00 |