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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 123 826.00 | 85 430.00 | 38 396.00 | 123 826.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 841.00 | 85 430.00 | 46 411.00 | 131 841.00 |
060 Stock marchandises | 11 957.00 | | 11 957.00 | 11 957.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 62 882.00 | | 62 882.00 | 62 882.00 |
072 Créances – Autres | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
084 Disponibilités | 61 114.00 | | 61 114.00 | 61 114.00 |
092 Charges constatées d’avance | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 088.00 | | 138 088.00 | 138 088.00 |
110 Total général Actif | 269 929.00 | 85 430.00 | 184 499.00 | 269 929.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 139 766.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 863.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 138 453.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 997.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 156.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 398.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 894.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 046.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 499.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 362.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 515.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 112 941.00 | | | 112 941.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 488.00 | | | 55 488.00 |
230 Autres produits | 4 329.00 | | | 4 329.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 758.00 | | | 172 758.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 79 122.00 | | | 79 122.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
242 Autres charges externes. | 27 542.00 | | | 27 542.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 712.00 | | | 712.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 663.00 | | | 9 663.00 |
262 Autres charges | 102.00 | | | 102.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 854.00 | | | 176 854.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 096.00 | | | -4 096.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
294 Charges financières | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 863.00 | | | -1 863.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 135 903.00 | | | 135 903.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 424.00 | | | 5 424.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 137.00 | | | 33 137.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 277.00 | | | 19 277.00 |