| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 074.00 | 370.00 | 704.00 | 1 074.00 |
AH Fonds commercial | 224 938.00 | | 224 938.00 | 224 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 749.00 | 10 698.00 | 3 051.00 | 13 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 701.00 | 9 630.00 | 13 070.00 | 22 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 443.00 | 20 699.00 | 245 744.00 | 266 443.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 425.00 | | 7 425.00 | 7 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 635.00 | | 3 635.00 | 3 635.00 |
BZ Autres créances | 11 309.00 | | 11 309.00 | 11 309.00 |
CF Disponibilités | 239 256.00 | | 239 256.00 | 239 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 164.00 | | 7 164.00 | 7 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 788.00 | | 268 788.00 | 268 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 231.00 | 20 699.00 | 514 532.00 | 535 231.00 |
CU Autres participations | 3 981.00 | | 3 981.00 | 3 981.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 475.00 | 8 659.00 | | 11 475.00 |
DH Report à nouveau | 105 011.00 | 70 513.00 | | 105 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 024.00 | 56 313.00 | | 113 024.00 |
DL TOTAL (I) | 419 509.00 | 325 485.00 | | 419 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 372.00 | 11 073.00 | | 5 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 696.00 | 5 470.00 | | 42 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 587.00 | 26 556.00 | | 41 587.00 |
EA Autres dettes | 5 368.00 | 9 759.00 | | 5 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 023.00 | 52 858.00 | | 95 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 532.00 | 378 343.00 | | 514 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 023.00 | 52 858.00 | | 95 023.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 409.00 | | 12 033.00 | 254 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 039.00 | | 973.00 | 225 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 389.00 | | 11 060.00 | 25 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 849.00 | 3 849.00 | | 16 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101.00 | 269.00 | | 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 748.00 | 3 580.00 | | 16 748.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 696.00 | 42 696.00 | | 42 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 762.00 | 10 762.00 | | 10 762.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 302.00 | 20 302.00 | | 20 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
UX Autres créances clients | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
VI Groupe et associés | 5 372.00 | 5 372.00 | | 5 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 309.00 | 11 309.00 | | 11 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 164.00 | 7 164.00 | | 7 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 107.00 | 22 107.00 | | 22 107.00 |
VW T.V.A. | 5 516.00 | 5 516.00 | | 5 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 023.00 | 95 023.00 | | 95 023.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 573.00 | 20 574.00 | | 5 573.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 681.00 | 7 386.00 | | 14 681.00 |
ST Autres comptes | 75 079.00 | 90 338.00 | | 75 079.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 926.00 | 29 119.00 | | 28 926.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 50 305.00 | 57 579.00 | | 50 305.00 |
YT Sous‐traitance | 225 985.00 | 113 198.00 | | 225 985.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 122.00 | 3 099.00 | | 3 122.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 695.00 | 23 673.00 | | 8 695.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 875.00 | 8 000.00 | | 9 875.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 541.00 | 1 351.00 | | 2 541.00 |
ZE Dividendes | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 344 671.00 | 240 041.00 | | 344 671.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |