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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 59 989.00 | | 59 989.00 | 59 989.00 |
AP Constructions | 2 380.00 | 2 091.00 | 289.00 | 2 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 151.00 | 1 412.00 | 2 739.00 | 4 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 614.00 | 66 183.00 | 28 430.00 | 94 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 383.00 | 69 686.00 | 102 696.00 | 172 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
BT Marchandises | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
BZ Autres créances | 125 161.00 | | 125 161.00 | 125 161.00 |
CF Disponibilités | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 566.00 | | 3 566.00 | 3 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 221.00 | | 132 221.00 | 132 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 603.00 | 69 686.00 | 234 917.00 | 304 603.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 43 410.00 | 68 983.00 | | 43 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 169.00 | -25 574.00 | | 32 169.00 |
DK Provisions réglementées | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
DL TOTAL (I) | 79 968.00 | 44 510.00 | | 79 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 475.00 | 2 048.00 | | 4 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 398.00 | 625.00 | | 2 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 395.00 | 52 480.00 | | 64 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 150.00 | 93 206.00 | | 81 150.00 |
EA Autres dettes | | 860.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 154 949.00 | 149 219.00 | | 154 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 917.00 | 193 729.00 | | 234 917.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 351 436.00 | | 351 436.00 | 351 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 436.00 | | 351 436.00 | 351 436.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 510.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 172.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 584.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 876.00 | |
GE Autres charges | | | 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 513.00 | 145.00 | | 1 513.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 513.00 | 145.00 | | 1 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 602.00 | 129 791.00 | | 602.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 246.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 891.00 | 130 037.00 | | 3 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 379.00 | -129 892.00 | | -2 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 833.00 | 571 414.00 | | 354 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 664.00 | 596 988.00 | | 322 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 169.00 | -25 574.00 | | 32 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 708.00 | 1 200.00 | | 171 708.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 989.00 | | | 59 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 469.00 | 1 200.00 | | 100 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 335.00 | 5 877.00 | 526.00 | 64 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 335.00 | 5 877.00 | 526.00 | 64 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 290.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 290.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 290.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 395.00 | 64 395.00 | | 64 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 504.00 | 7 504.00 | | 7 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VB T. V. A. | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
VC Groupe et associés | 108 460.00 | 108 460.00 | | 108 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 475.00 | 4 475.00 | | 4 475.00 |
VI Groupe et associés | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
VP Divers | 12 639.00 | 12 639.00 | | 12 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 730.00 | 72 730.00 | | 72 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 053.00 | 141 053.00 | | 141 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 551.00 | 152 551.00 | | 152 551.00 |