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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
AP Constructions | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 981.00 | 16 345.00 | 7 637.00 | 23 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 111.00 | 13 720.00 | 11 392.00 | 25 111.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 193.00 | 30 064.00 | 133 128.00 | 163 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 274.00 | | 11 274.00 | 11 274.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 724.00 | | 3 724.00 | 3 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 142.00 | 20 000.00 | 307 142.00 | 327 142.00 |
BZ Autres créances | 36 071.00 | | 36 071.00 | 36 071.00 |
CF Disponibilités | 75 763.00 | | 75 763.00 | 75 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 632.00 | 20 000.00 | 434 632.00 | 454 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 824.00 | 50 064.00 | 567 760.00 | 617 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 278 377.00 | 244 055.00 | | 278 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 537.00 | 34 322.00 | | -14 537.00 |
DL TOTAL (I) | 269 340.00 | 283 877.00 | | 269 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 171.00 | | | 16 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 351.00 | 12 128.00 | | 8 351.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 639.00 | | | 20 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 830.00 | 106 152.00 | | 117 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 811.00 | 63 218.00 | | 121 811.00 |
EA Autres dettes | 13 618.00 | 13 618.00 | | 13 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 420.00 | 195 116.00 | | 298 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 760.00 | 478 993.00 | | 567 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 880.00 | | | 288 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 048 744.00 | | 1 048 744.00 | 1 048 744.00 |
FG Production vendue services | 145 893.00 | | 145 893.00 | 145 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 194 637.00 | | 1 194 637.00 | 1 194 637.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 197 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 568 858.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 618.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 102.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 198 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 609.00 | | | 609.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 609.00 | | | 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 696.00 | | | 13 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 696.00 | | | 13 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 087.00 | | | -13 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 198 217.00 | | | 1 198 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 212 754.00 | | | 1 212 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 537.00 | | | -14 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 992.00 | | 7 532.00 | 157 992.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 332.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 332.00 | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 332.00 | 163 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 060.00 | | 7 532.00 | 59 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 932.00 | | | 5 932.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 962.00 | 6 102.00 | | 23 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 962.00 | 6 102.00 | | 23 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 20 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 830.00 | 117 830.00 | | 117 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 840.00 | 20 840.00 | | 20 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 069.00 | 19 069.00 | | 19 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 618.00 | 13 618.00 | | 13 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 325 694.00 | 325 694.00 | | 325 694.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 688.00 | 689.00 | | 688.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VB T. V. A. | 27 620.00 | 27 620.00 | | 27 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 171.00 | 6 631.00 | 9 540.00 | 16 171.00 |
VI Groupe et associés | 8 351.00 | 8 351.00 | | 8 351.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 763.00 | 7 763.00 | | 7 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 656.00 | 658.00 | | 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 472.00 | 363 872.00 | 3 600.00 | 367 472.00 |
VW T.V.A. | 76 985.00 | 76 985.00 | | 76 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 781.00 | 268 241.00 | 9 540.00 | 277 781.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |