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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 208.00 | 191.00 | 1 400.00 |
AN Terrains | 98 827.00 | | 98 827.00 | 98 827.00 |
AP Constructions | 433 236.00 | 383 317.00 | 49 918.00 | 433 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 475 746.00 | 725 875.00 | 749 871.00 | 1 475 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 345.00 | 2 023.00 | 321.00 | 2 345.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 374.00 | | 50 374.00 | 50 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 124 729.00 | 1 112 425.00 | 1 012 303.00 | 2 124 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 279.00 | | 7 279.00 | 7 279.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 256 506.00 | | 256 506.00 | 256 506.00 |
BT Marchandises | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 942 866.00 | | 942 866.00 | 942 866.00 |
BZ Autres créances | 101 831.00 | | 101 831.00 | 101 831.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 185 635.00 | | 185 635.00 | 185 635.00 |
CF Disponibilités | 377 080.00 | | 377 080.00 | 377 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 574.00 | | 14 574.00 | 14 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 903 118.00 | | 1 903 118.00 | 1 903 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 027 848.00 | 1 112 425.00 | 2 915 422.00 | 4 027 848.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 45 298.00 | | 45 298.00 | 45 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 025.00 | 82 737.00 | | 86 025.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 737.00 | 82 737.00 | | 82 737.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 219 267.00 | 219 267.00 | | 219 267.00 |
DG Autres réserves | 290 047.00 | 443 142.00 | | 290 047.00 |
DH Report à nouveau | -5 692.00 | -5 692.00 | | -5 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 240.00 | -153 095.00 | | 144 240.00 |
DL TOTAL (I) | 816 625.00 | 669 096.00 | | 816 625.00 |
DP Provisions pour risques | 11 454.00 | 11 156.00 | | 11 454.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 454.00 | 11 156.00 | | 11 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 612 578.00 | 709 973.00 | | 612 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 276 223.00 | 1 302 204.00 | | 1 276 223.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 175.00 | | | 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 033.00 | 102 566.00 | | 100 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 113.00 | 89 578.00 | | 93 113.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 218.00 | | | 5 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 087 343.00 | 2 204 323.00 | | 2 087 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 915 422.00 | 2 884 576.00 | | 2 915 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 176.00 | | 69 176.00 | 69 176.00 |
FD Production vendue biens | 4 088 229.00 | | 4 088 229.00 | 4 088 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 157 404.00 | | 4 157 404.00 | 4 157 404.00 |
FM Production stockée | | | -43 779.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 159 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 651.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 311 753.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 093.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 298.00 | |
GE Autres charges | | | 22 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 023 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 803.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 993.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 804.00 | | | 3 804.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 430.00 | | | 8 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 234.00 | | | 12 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 234.00 | | | 12 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 516.00 | 1 090.00 | | 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 176 206.00 | 4 133 559.00 | | 4 176 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 031 966.00 | 4 286 654.00 | | 4 031 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 240.00 | -153 095.00 | | 144 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 958 248.00 | | 184 543.00 | 1 958 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 061.00 | 2 124 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 061.00 | 2 010 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 852 679.00 | | 175 539.00 | 1 852 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 169.00 | | 9 004.00 | 104 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 011 394.00 | 119 093.00 | 18 061.00 | 1 011 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 742.00 | 467.00 | | 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 010 652.00 | 118 626.00 | 18 061.00 | 1 010 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 034.00 | 100 034.00 | | 100 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 613.00 | 43 613.00 | | 43 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 118.00 | 21 118.00 | | 21 118.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 219.00 | 5 219.00 | | 5 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
UX Autres créances clients | 942 866.00 | 942 866.00 | | 942 866.00 |
VB T. V. A. | 99 227.00 | 99 227.00 | | 99 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 612 579.00 | 107 045.00 | 249 756.00 | 612 579.00 |
VI Groupe et associés | 1 276 223.00 | 1 276 223.00 | | 1 276 223.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 608.00 | | | 7 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 946.00 | | | 104 946.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 761.00 | 3 761.00 | | 3 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 574.00 | 14 574.00 | | 14 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 076 772.00 | 1 059 272.00 | 17 500.00 | 1 076 772.00 |
VW T.V.A. | 24 107.00 | 24 107.00 | | 24 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 087 168.00 | 1 581 634.00 | 249 756.00 | 2 087 168.00 |