| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 046.00 | 27 463.00 | 7 582.00 | 35 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 269.00 | 27 604.00 | 19 665.00 | 47 269.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 367.00 | | 2 367.00 | 2 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 728.00 | 55 067.00 | 49 661.00 | 104 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BT Marchandises | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
BZ Autres créances | 6 524.00 | | 6 524.00 | 6 524.00 |
CF Disponibilités | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 429.00 | 55 067.00 | 59 361.00 | 114 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | | 1.00 | | |
DH Report à nouveau | -20 688.00 | -13 865.00 | | -20 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -400.00 | -6 823.00 | | -400.00 |
DL TOTAL (I) | -11 088.00 | -10 688.00 | | -11 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 166.00 | 35 148.00 | | 41 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 347.00 | 129.00 | | 2 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 001.00 | 17 395.00 | | 26 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 935.00 | 10 521.00 | | 935.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 70 450.00 | 63 193.00 | | 70 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 361.00 | 52 504.00 | | 59 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 360.00 | 53 200.00 | | 49 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 227.00 | | 61 227.00 | 61 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 227.00 | | 61 227.00 | 61 227.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 871.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -64.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 868.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -249.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 480.00 | 3 588.00 | | 2 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151.00 | | | 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151.00 | | | 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -151.00 | | | -151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 228.00 | 105 163.00 | | 61 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 628.00 | 111 986.00 | | 61 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -400.00 | -6 823.00 | | -400.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 154.00 | | 23 575.00 | 88 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 000.00 | 2 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 104 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 756.00 | | 20 560.00 | 61 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 399.00 | | 3 015.00 | 6 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 199.00 | 5 868.00 | | 49 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 199.00 | 5 868.00 | | 49 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 002.00 | 26 002.00 | | 26 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
UX Autres créances clients | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VB T. V. A. | 5 627.00 | 5 627.00 | | 5 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 167.00 | 20 077.00 | 17 262.00 | 41 167.00 |
VI Groupe et associés | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 378.00 | 11 378.00 | | 11 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 452.00 | 49 361.00 | 17 262.00 | 70 452.00 |