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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 373.00 | 3 253.00 | 3 120.00 | 6 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 373.00 | 3 253.00 | 483 120.00 | 486 373.00 |
BZ Autres créances | 11 718.00 | | 11 718.00 | 11 718.00 |
CF Disponibilités | 258 923.00 | | 258 923.00 | 258 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 598.00 | | 30 598.00 | 30 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 239.00 | | 301 239.00 | 301 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 612.00 | 3 253.00 | 784 359.00 | 787 612.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 486 946.00 | 486 946.00 | | 486 946.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 3 878 354.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 11 823.00 | 11 823.00 | | 11 823.00 |
DG Autres réserves | 14 049.00 | 120 176.00 | | 14 049.00 |
DH Report à nouveau | -125 000.00 | | | -125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 651.00 | -3 884 481.00 | | 162 651.00 |
DL TOTAL (I) | 550 468.00 | 612 818.00 | | 550 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 702.00 | 75 000.00 | | 67 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 915.00 | 590.00 | | 131 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 865.00 | 8 147.00 | | 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 409.00 | 11 298.00 | | 33 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 891.00 | 95 035.00 | | 233 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 359.00 | 707 853.00 | | 784 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 290 835.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 290 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 758.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 270.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 669.00 | | | 3 669.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 669.00 | | | 3 669.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 948 352.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 948 352.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 669.00 | -3 948 352.00 | | 3 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 346.00 | 20 652.00 | | 42 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 507.00 | 280 684.00 | | 344 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 856.00 | 4 165 165.00 | | 181 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 651.00 | -3 884 481.00 | | 162 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 790.00 | | 10 583.00 | 475 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 486 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 373.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 790.00 | | 583.00 | 5 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 470 000.00 | | 10 000.00 | 470 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 983.00 | 1 270.00 | | 1 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 983.00 | 1 270.00 | | 1 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 409.00 | 33 409.00 | | 33 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 915.00 | 131 915.00 | | 131 915.00 |
UX Autres créances clients | 11 718.00 | 11 718.00 | | 11 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 702.00 | 22 249.00 | 45 453.00 | 67 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 598.00 | 30 598.00 | | 30 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 317.00 | 42 317.00 | | 42 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 891.00 | 188 438.00 | 45 453.00 | 233 891.00 |