| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
BZ Autres créances | 68 075.00 | | 68 075.00 | 68 075.00 |
CF Disponibilités | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 217.00 | | 70 217.00 | 70 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 217.00 | | 420 217.00 | 420 217.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 242 832.00 | 183 750.00 | | 242 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 268.00 | 59 082.00 | | 59 268.00 |
DL TOTAL (I) | 304 300.00 | 245 032.00 | | 304 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 101.00 | 153 966.00 | | 115 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 816.00 | 792.00 | | 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 917.00 | 154 758.00 | | 115 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 217.00 | 399 790.00 | | 420 217.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 383.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 268.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 651.00 | 60 500.00 | | 60 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 383.00 | 1 419.00 | | 1 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 268.00 | 59 082.00 | | 59 268.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114 601.00 | 114 601.00 | | 114 601.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VC Groupe et associés | 68 075.00 | 68 075.00 | | 68 075.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 646.00 | | | 38 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 075.00 | 68 075.00 | | 68 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 917.00 | 115 917.00 | | 115 917.00 |