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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 947.00 | 10 225.00 | 296 722.00 | 306 947.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 223 869.00 | 129 924.00 | 3 093 945.00 | 3 223 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 533 874.00 | 140 149.00 | 3 393 725.00 | 3 533 874.00 |
BZ Autres créances | 7 178 516.00 | | 7 178 516.00 | 7 178 516.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 951 557.00 | 299 025.00 | 5 652 532.00 | 5 951 557.00 |
CF Disponibilités | 1 905 789.00 | | 1 905 789.00 | 1 905 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 036 928.00 | 299 025.00 | 14 737 903.00 | 15 036 928.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 22 295.00 | | 22 295.00 | 22 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 593 097.00 | 439 174.00 | 18 153 923.00 | 18 593 097.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 965 642.00 | | | 1 965 642.00 |
CU Autres participations | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 8 266 146.00 | 8 551 146.00 | | 8 266 146.00 |
DH Report à nouveau | 9 720 998.00 | 10 000 000.00 | | 9 720 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -226 316.00 | 220 998.00 | | -226 316.00 |
DL TOTAL (I) | 17 761 928.00 | 18 773 244.00 | | 17 761 928.00 |
DP Provisions pour risques | 22 295.00 | | | 22 295.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 295.00 | | | 22 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 529.00 | 29 559.00 | | 34 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 553.00 | 62 119.00 | | 184 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 343.00 | 14 018.00 | | 12 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 275.00 | 115 627.00 | | 138 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 700.00 | 221 322.00 | | 369 700.00 |
ED (V) | | 1 857.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 153 923.00 | 18 996 423.00 | | 18 153 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 700.00 | 221 322.00 | | 369 700.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 184 553.00 | | | 184 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 727.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -143 680.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 646.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 145 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 235 442.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 28 106.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 665.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 63 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 493 725.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 321 320.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 125 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 446 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 278.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 000.00 | 278.00 | | 100 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -278.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 534.00 | 267 737.00 | | 129 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 601 452.00 | 897 851.00 | | 601 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 827 768.00 | 676 853.00 | | 827 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -226 316.00 | 220 998.00 | | -226 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 864 341.00 | | 769 533.00 | 2 864 341.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 000.00 | 3 533 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 306 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 000.00 | 3 226 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 509.00 | | 90 437.00 | 216 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 647 832.00 | | 679 095.00 | 2 647 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324.00 | 9 901.00 | | 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324.00 | 9 901.00 | | 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 130 581.00 | | 657.00 | 130 581.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 22 295.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 27 449.00 | 299 025.00 | 27 449.00 | 27 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 030.00 | 299 025.00 | 28 106.00 | 158 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 030.00 | 321 320.00 | 28 106.00 | 158 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 343.00 | 12 343.00 | | 12 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 129 534.00 | 129 534.00 | | 129 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
VC Groupe et associés | 1 879 764.00 | 1 879 764.00 | | 1 879 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 529.00 | 34 529.00 | | 34 529.00 |
VI Groupe et associés | 184 553.00 | 184 553.00 | | 184 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 298 752.00 | 3 333 110.00 | 1 965 642.00 | 5 298 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 179 643.00 | 5 213 940.00 | 1 965 703.00 | 7 179 643.00 |
VW T.V.A. | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 700.00 | 369 700.00 | | 369 700.00 |