| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 462 700.00 | | 462 700.00 | 462 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 315.00 | | 58 315.00 | 58 315.00 |
BZ Autres créances | 69 032.00 | | 69 032.00 | 69 032.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 209 094.00 | | 209 094.00 | 209 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 421.00 | | 8 421.00 | 8 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 862.00 | | 344 862.00 | 344 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 562.00 | | 807 562.00 | 807 562.00 |
CU Autres participations | 462 700.00 | | 462 700.00 | 462 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 100.00 | 85 100.00 | | 85 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 510.00 | 8 510.00 | | 8 510.00 |
DG Autres réserves | 291 856.00 | 225 328.00 | | 291 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 756.00 | 66 528.00 | | 54 756.00 |
DL TOTAL (I) | 440 222.00 | 385 466.00 | | 440 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 957.00 | 151 529.00 | | 101 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 596.00 | 202 441.00 | | 207 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342.00 | 2 387.00 | | 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 444.00 | 29 822.00 | | 57 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 340.00 | 386 179.00 | | 367 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 562.00 | 771 645.00 | | 807 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 793.00 | 285 758.00 | | 316 793.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 207 596.00 | | | 207 596.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 268 596.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 268 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 841.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 036.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 311.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 747.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | 385.00 | | 58.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58.00 | 385.00 | | 58.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58.00 | -385.00 | | -58.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 933.00 | 1 333.00 | | 5 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 909.00 | 300 000.00 | | 298 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 153.00 | 233 472.00 | | 244 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 756.00 | 66 528.00 | | 54 756.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 700.00 | | | 462 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 462 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 462 700.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 462 700.00 | | | 462 700.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 444.00 | 57 444.00 | | 57 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 307.00 | 56 307.00 | | 56 307.00 |
UX Autres créances clients | 58 315.00 | 58 315.00 | | 58 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 957.00 | 51 410.00 | 50 547.00 | 101 957.00 |
VI Groupe et associés | 151 289.00 | 151 289.00 | | 151 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 209.00 | | | 49 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 032.00 | 69 032.00 | | 69 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 421.00 | 8 421.00 | | 8 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 769.00 | 135 769.00 | | 135 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 340.00 | 316 793.00 | 50 547.00 | 367 340.00 |