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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 379 404.00 | 258 936.00 | 120 468.00 | 379 404.00 |
040 Immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 379 854.00 | 258 936.00 | 120 918.00 | 379 854.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
072 Créances – Autres | 24 591.00 | | 24 591.00 | 24 591.00 |
084 Disponibilités | 39 146.00 | | 39 146.00 | 39 146.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 466.00 | | 66 466.00 | 66 466.00 |
110 Total général Actif | 446 320.00 | 258 936.00 | 187 384.00 | 446 320.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 291.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -28 140.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 650.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 102 040.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 500.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 103.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 194.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 734.00 | |
180 Total général Passif | | | 187 384.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 785.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 450.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 44 998.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 377 845.00 | 371 409.00 | | 377 845.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 306.00 | 5 577.00 | | 5 306.00 |
230 Autres produits | 1 589.00 | 2 614.00 | | 1 589.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 384 740.00 | 379 601.00 | | 384 740.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 201 827.00 | 183 429.00 | | 201 827.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 437.00 | | |
242 Autres charges externes. | 100 868.00 | 89 981.00 | | 100 868.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 286.00 | | | 286.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 619.00 | 361.00 | | 619.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 874.00 | 23 517.00 | | 25 874.00 |
252 Charges sociales | 5 125.00 | 4 205.00 | | 5 125.00 |
254 Dotations aux amortissements | 76 675.00 | 73 522.00 | | 76 675.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 890.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 410 995.00 | 376 342.00 | | 410 995.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 256.00 | 3 259.00 | | -26 256.00 |
294 Charges financières | 1 840.00 | 2 805.00 | | 1 840.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 1 012.00 | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | -28 140.00 | -558.00 | | -28 140.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 378 069.00 | | | 378 069.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 408.00 | | | 22 408.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 254.00 | | | 24 254.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |