| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 642.00 | 1 570.00 | 2 072.00 | 3 642.00 |
AH Fonds commercial | 188 322.00 | | 188 322.00 | 188 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 735 449.00 | 300 105.00 | 435 344.00 | 735 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 887.00 | 68 771.00 | 131 116.00 | 199 887.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 127 715.00 | 370 446.00 | 757 269.00 | 1 127 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 584.00 | | 17 584.00 | 17 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 751.00 | | 444 751.00 | 444 751.00 |
BZ Autres créances | 9 948.00 | | 9 948.00 | 9 948.00 |
CF Disponibilités | 1 673 223.00 | | 1 673 223.00 | 1 673 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 146 874.00 | | 2 146 874.00 | 2 146 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 274 588.00 | 370 446.00 | 2 904 143.00 | 3 274 588.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 677.00 | 401 677.00 | | 401 677.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 168.00 | 40 168.00 | | 40 168.00 |
DG Autres réserves | 137 615.00 | 70 195.00 | | 137 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 426 216.00 | 352 420.00 | | 426 216.00 |
DL TOTAL (I) | 1 005 676.00 | 864 460.00 | | 1 005 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 934 689.00 | 327 646.00 | | 934 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421.00 | 1 196.00 | | 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518 032.00 | 520 621.00 | | 518 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 004.00 | 212 021.00 | | 295 004.00 |
EA Autres dettes | 12 230.00 | 8 147.00 | | 12 230.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 138 090.00 | 240 205.00 | | 138 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 898 467.00 | 1 309 837.00 | | 1 898 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 904 143.00 | 2 174 297.00 | | 2 904 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 623 701.00 | 1 120 365.00 | | 1 623 701.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 983 694.00 | | 250 817.00 | 983 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 796.00 | 1 127 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 796.00 | 935 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 287.00 | | 677.00 | 191 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 791 992.00 | | 250 140.00 | 791 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 415.00 | | | 415.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 808.00 | 106 553.00 | 98 916.00 | 362 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61.00 | 1 509.00 | | 61.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 747.00 | 105 044.00 | 98 916.00 | 362 747.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 518 032.00 | 518 032.00 | | 518 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 441.00 | 49 441.00 | | 49 441.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 541.00 | 58 541.00 | | 58 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 230.00 | 12 230.00 | | 12 230.00 |
8L Produits constatés d’avance | 138 090.00 | 138 090.00 | | 138 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 444 751.00 | 444 751.00 | | 444 751.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VB T. V. A. | 7 257.00 | 7 257.00 | | 7 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 142.00 | 500 142.00 | | 500 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 434 548.00 | 159 782.00 | 274 766.00 | 434 548.00 |
VI Groupe et associés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 697 381.00 | | | 697 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 395.00 | | | 90 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 572.00 | 7 572.00 | | 7 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 467.00 | 456 467.00 | | 456 467.00 |
VW T.V.A. | 179 261.00 | 179 261.00 | | 179 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 898 467.00 | 1 623 701.00 | 274 766.00 | 1 898 467.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 043.00 | 3 720.00 | | 6 043.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 899.00 | 16 349.00 | | 18 899.00 |
ST Autres comptes | 185 170.00 | 231 277.00 | | 185 170.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 130 857.00 | 119 148.00 | | 130 857.00 |
YT Sous‐traitance | 357 058.00 | 586 381.00 | | 357 058.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 43 794.00 | 18 898.00 | | 43 794.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 672.00 | 10 892.00 | | 11 672.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 715.00 | 14 612.00 | | 17 715.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 935 119.00 | 996 024.00 | | 935 119.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 465 053.00 | 487 648.00 | | 465 053.00 |
ZE Dividendes | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 735 778.00 | 972 054.00 | | 735 778.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |