| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 147 888 609.00 | |
AB Frais d’établissement | 20 712.00 | 20 712.00 | | 20 712.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 261 258.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 417.00 | 235.00 | 1 181.00 | 1 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 273.00 | 7 689.00 | 2 584.00 | 10 273.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 536 556.00 | | 5 536 556.00 | 5 536 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 255 001.00 | |
BJ TOTAL (I) | 206 861 102.00 | 2 569 951.00 | 204 291 151.00 | 206 861 102.00 |
BN En cours de production de biens | | | 310 315.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 805 063.00 | | 805 063.00 | 805 063.00 |
BZ Autres créances | 16 086 522.00 | | 16 086 522.00 | 16 086 522.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 11 183.00 | |
CF Disponibilités | 19 497 773.00 | | 19 497 773.00 | 19 497 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 043.00 | | 2 043.00 | 2 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 391 401.00 | | 36 391 401.00 | 36 391 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 252 504.00 | 2 569 951.00 | 240 682 552.00 | 243 252 504.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 557 900.00 | | | 14 557 900.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 011 284.00 | |
CU Autres participations | 201 292 145.00 | 2 541 315.00 | 198 750 830.00 | 201 292 145.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 993 322.00 | 61 993 322.00 | | 61 993 322.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 582 466.00 | 582 466.00 | | 582 466.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 999.00 | | | 41 999.00 |
DG Autres réserves | -3 038 958.00 | -3 030 940.00 | | -3 038 958.00 |
DH Report à nouveau | 797 977.00 | -2 203 622.00 | | 797 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 378 497.00 | 3 043 598.00 | | -5 378 497.00 |
DK Provisions réglementées | 482 591.00 | 376 266.00 | | 482 591.00 |
DL TOTAL (I) | 58 519 858.00 | 63 792 030.00 | | 58 519 858.00 |
DP Provisions pour risques | 317 000.00 | 317 000.00 | | 317 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 207.00 | 34 013.00 | | 42 207.00 |
DR TOTAL (IV) | 359 207.00 | 351 013.00 | | 359 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 260 147.00 | 128 498 326.00 | | 81 260 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 327 599.00 | 27 590 703.00 | | 99 327 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 547.00 | 182 643.00 | | 242 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 969 709.00 | 644 042.00 | | 969 709.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 83 346.00 | | |
EA Autres dettes | 3 486.00 | 191 015.00 | | 3 486.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 301 020.00 | 369 979.00 | | 301 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 803 488.00 | 157 190 076.00 | | 181 803 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 682 552.00 | 221 333 120.00 | | 240 682 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 967 627.00 | 7 565 841.00 | | 5 967 627.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 841 562.00 | -8 018.00 | | 841 562.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 97 967.00 | 70 365.00 | | 97 967.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 127 057.00 | |
FD Production vendue biens | | | 99 638 998.00 | |
FG Production vendue services | 2 659 701.00 | | 2 659 701.00 | 2 659 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 659 701.00 | | 2 659 701.00 | 2 659 701.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 649 959.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 673 909.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 513 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 903 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 996 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 448 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 382 140.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 161 389.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 615.00 | |
GE Autres charges | | | 58 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 893 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -219 141.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 213 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 341 952.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 541 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 437 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 979 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 637 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 856 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 683.00 | 2 440.00 | | 2 683.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 683.00 | 12 440.00 | | 12 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 275.00 | 17 288.00 | | 50 275.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 928.00 | 28 658.00 | | 200 928.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 292 449.00 | 89 860.00 | | 1 292 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 543 652.00 | 135 806.00 | | 1 543 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 530 969.00 | -123 365.00 | | -1 530 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 008 868.00 | -2 621 943.00 | | -3 008 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 028 544.00 | 12 775 618.00 | | 8 028 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 407 042.00 | 9 732 020.00 | | 13 407 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 378 497.00 | 3 043 598.00 | | -5 378 497.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 528 946.00 | 353 167.00 | | 528 946.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 340 219.00 | -311 548.00 | | 340 219.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 869 165.00 | 41 621.00 | | 869 165.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 27 603.00 | 49 639.00 | | 27 603.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 841 562.00 | -8 018.00 | | 841 562.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 685 630.00 | | 267 836.00 | 206 685 630.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 712.00 | | | 20 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 206 828 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 363.00 | 206 861 102.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 85 675.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 688.00 | 11 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 675.00 | | 3 000.00 | 82 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 961.00 | | 1 417.00 | 16 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206 565 282.00 | | 263 419.00 | 206 565 282.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 400.00 | 1 597.00 | 6 360.00 | 33 400.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 712.00 | | | 20 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 688.00 | 1 597.00 | 6 360.00 | 12 688.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 376 266.00 | 106 325.00 | | 376 266.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 351 013.00 | 10 878.00 | 2 684.00 | 351 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 541 315.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 727 279.00 | 2 658 518.00 | 2 684.00 | 727 279.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 615.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 541 315.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 292 449.00 | 2 683.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 81 202 104.00 | 4 698 637.00 | | 81 202 104.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 434 239.00 | 7 740 000.00 | 30 960 000.00 | 46 434 239.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 547.00 | 242 547.00 | | 242 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 293 837.00 | 293 837.00 | | 293 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 655.00 | 250 655.00 | | 250 655.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 112 407.00 | 112 407.00 | | 112 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 536 556.00 | | 5 536 556.00 | 5 536 556.00 |
UX Autres créances clients | 805 063.00 | 805 063.00 | | 805 063.00 |
VB T. V. A. | 74 221.00 | 74 221.00 | | 74 221.00 |
VC Groupe et associés | 11 818 149.00 | | 11 818 149.00 | 11 818 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 043.00 | 58 043.00 | | 58 043.00 |
VI Groupe et associés | 52 893 361.00 | | | 52 893 361.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 389 698.00 | | | 49 389 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 455 759.00 | | | 50 455 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 131 152.00 | 1 391 401.00 | 2 739 751.00 | 4 131 152.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183 519.00 | 183 519.00 | | 183 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 500.00 | 59 500.00 | | 59 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 430 184.00 | 2 335 728.00 | 20 094 456.00 | 22 430 184.00 |
VW T.V.A. | 129 292.00 | 129 292.00 | | 129 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 803 488.00 | 13 712 421.00 | 30 960 000.00 | 181 803 488.00 |