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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 100.00 | 25 790.00 | 9 310.00 | 35 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 335.00 | 35 532.00 | 15 803.00 | 51 335.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 157.00 | | 4 157.00 | 4 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 307.00 | 62 922.00 | 269 385.00 | 332 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 667.00 | | 20 667.00 | 20 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 731.00 | | 34 731.00 | 34 731.00 |
BZ Autres créances | 12 131.00 | | 12 131.00 | 12 131.00 |
CF Disponibilités | 66 959.00 | | 66 959.00 | 66 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 857.00 | | 5 857.00 | 5 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 345.00 | | 140 345.00 | 140 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 652.00 | 62 922.00 | 409 730.00 | 472 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 134 291.00 | 71 918.00 | | 134 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 486.00 | 62 373.00 | | 23 486.00 |
DL TOTAL (I) | 179 777.00 | 156 291.00 | | 179 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 397.00 | 176 844.00 | | 133 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 989.00 | 81 533.00 | | 17 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 768.00 | 50 006.00 | | 37 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 565.00 | 48 215.00 | | 40 565.00 |
EA Autres dettes | 234.00 | 413.00 | | 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 953.00 | 357 012.00 | | 229 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 730.00 | 513 303.00 | | 409 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 450.00 | 223 615.00 | | 140 450.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 989.00 | | | 17 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 962.00 | 2 345.00 | | 329 962.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 600.00 | | | 241 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 090.00 | 2 345.00 | | 84 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 808.00 | 10 114.00 | | 52 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 576.00 | 24.00 | | 1 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 232.00 | 10 090.00 | | 51 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 10 090.00 | | | 10 090.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 876.00 | 52 719.00 | 4 157.00 | 56 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 768.00 | 37 768.00 | | 37 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 345.00 | 24 345.00 | | 24 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 157.00 | | 4 157.00 | 4 157.00 |
UX Autres créances clients | 34 731.00 | 34 731.00 | | 34 731.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
VB T. V. A. | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 397.00 | 43 894.00 | 89 503.00 | 133 397.00 |
VI Groupe et associés | 17 989.00 | 17 989.00 | | 17 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 447.00 | | | 43 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 445.00 | 8 445.00 | | 8 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 857.00 | 5 857.00 | | 5 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 876.00 | 52 719.00 | 4 157.00 | 56 876.00 |
VW T.V.A. | 9 489.00 | 9 489.00 | | 9 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 953.00 | 140 450.00 | 89 503.00 | 229 953.00 |