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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 535 000.00 | 112 864.00 | 422 136.00 | 535 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 546.00 | 1 084.00 | 462.00 | 1 546.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 519 800.00 | | 519 800.00 | 519 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 056 545.00 | 113 948.00 | 942 597.00 | 1 056 545.00 |
BZ Autres créances | 172 492.00 | | 172 492.00 | 172 492.00 |
CF Disponibilités | 2 394 790.00 | | 2 394 790.00 | 2 394 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 567 462.00 | | 2 567 462.00 | 2 567 462.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 42 110.00 | | 42 110.00 | 42 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 666 117.00 | 113 948.00 | 3 552 170.00 | 3 666 117.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 300 782.00 | 3 300 782.00 | | 3 300 782.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 4 374 216.00 | | |
DH Report à nouveau | -2 034 209.00 | -3 234 829.00 | | -2 034 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 678 849.00 | -3 173 596.00 | | -3 678 849.00 |
DL TOTAL (I) | -2 412 276.00 | 1 266 573.00 | | -2 412 276.00 |
DP Provisions pour risques | 42 110.00 | | | 42 110.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 110.00 | | | 42 110.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413.00 | 343.00 | | 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 628 036.00 | 360 059.00 | | 628 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 714.00 | 78 498.00 | | 254 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 172.00 | 2 730.00 | | 39 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 922 335.00 | 5 441 630.00 | | 5 922 335.00 |
ED (V) | | 4 385.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 552 170.00 | 6 712 589.00 | | 3 552 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 922 335.00 | 441 630.00 | | 922 335.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 413.00 | 343.00 | | 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 6 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 462 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 434.00 | |
GE Autres charges | | | 25 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 517 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 511 585.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 140.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 140.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 42 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 268 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 310 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -294 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 806 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -127 708.00 | -62 330.00 | | -127 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 410.00 | 28 135.00 | | 21 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 700 259.00 | 3 201 731.00 | | 3 700 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 678 849.00 | -3 173 596.00 | | -3 678 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 070 837.00 | | 32 204.00 | 1 070 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 496.00 | 519 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 496.00 | 1 056 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 535 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 535 000.00 | | | 535 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 534 291.00 | | 32 204.00 | 534 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 513.00 | 29 435.00 | | 84 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 945.00 | 28 919.00 | | 83 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 568.00 | 516.00 | | 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 42 110.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 42 110.00 | | |
UG ‐ Financières | | 42 110.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 628 036.00 | 628 036.00 | | 628 036.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 714.00 | 254 714.00 | | 254 714.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 519 800.00 | | 519 800.00 | 519 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
VB T. V. A. | 44 784.00 | 44 784.00 | | 44 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 127 708.00 | 127 708.00 | | 127 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 670.00 | 172 672.00 | 519 998.00 | 692 670.00 |
VW T.V.A. | 39 172.00 | 39 172.00 | | 39 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 922 335.00 | 922 335.00 | | 5 922 335.00 |