| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
040 Immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 203 500.00 | | 203 500.00 | 203 500.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 140.00 | | 6 140.00 | 6 140.00 |
060 Stock marchandises | 3 454.00 | | 3 454.00 | 3 454.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
072 Créances – Autres | 16 216.00 | | 16 216.00 | 16 216.00 |
084 Disponibilités | 57 500.00 | | 57 500.00 | 57 500.00 |
092 Charges constatées d’avance | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 620.00 | | 85 620.00 | 85 620.00 |
110 Total général Actif | 289 120.00 | | 289 120.00 | 289 120.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 114 958.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 742.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 157 400.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 116 866.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 335.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 519.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 720.00 | |
180 Total général Passif | | | 289 120.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 88 456.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 150 329.00 | | | 150 329.00 |
214 Production vendue de biens – France | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 898.00 | | | 58 898.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 31 826.00 | | | 31 826.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 244 097.00 | | | 244 097.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 72 680.00 | | | 72 680.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
242 Autres charges externes. | 38 680.00 | | | 38 680.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 127.00 | | | 54 127.00 |
252 Charges sociales | 5 984.00 | | | 5 984.00 |
262 Autres charges | 582.00 | | | 582.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 474.00 | | | 176 474.00 |
270 Résultat d’exploitation | 67 623.00 | | | 67 623.00 |
290 Produits exceptionnels | 90.00 | | | 90.00 |
294 Charges financières | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20 983.00 | | | 20 983.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 679.00 | | | 6 679.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 742.00 | | | 37 742.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 203 500.00 | | | 203 500.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 435.00 | | | 28 435.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 017.00 | | | 19 017.00 |