| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 276.00 | | 8 276.00 | 8 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 060.00 | 12 961.00 | 44 099.00 | 57 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 522.00 | 78 882.00 | 108 639.00 | 187 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 955.00 | | 37 955.00 | 37 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 813.00 | 91 843.00 | 198 969.00 | 290 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 517.00 | | 4 517.00 | 4 517.00 |
BZ Autres créances | 311 171.00 | | 311 171.00 | 311 171.00 |
CF Disponibilités | 5 008.00 | | 5 008.00 | 5 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 698.00 | | 322 698.00 | 322 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 511.00 | 91 843.00 | 521 667.00 | 613 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 4 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 45 000.00 | 20 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | 874.00 | 253.00 | | 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 818.00 | 27 621.00 | | 33 818.00 |
DL TOTAL (I) | 145 692.00 | 111 874.00 | | 145 692.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 575.00 | 100 000.00 | | 80 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 559.00 | 11 258.00 | | 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 472.00 | 119 007.00 | | 164 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 594.00 | 103 495.00 | | 77 594.00 |
EA Autres dettes | 2 772.00 | 10 000.00 | | 2 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 975.00 | 343 761.00 | | 325 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 667.00 | 505 636.00 | | 521 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 107.00 | 260 906.00 | | 265 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 604 095.00 | | 604 095.00 | 604 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 604 095.00 | | 604 095.00 | 604 095.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 604 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 972.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 571 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 617.00 | 38 994.00 | | 3 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 617.00 | 38 994.00 | | 3 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 68.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 68.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 617.00 | 38 926.00 | | 3 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 269.00 | 3 818.00 | | 6 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 613 980.00 | 662 159.00 | | 613 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 580 162.00 | 634 537.00 | | 580 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 818.00 | 27 621.00 | | 33 818.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 535.00 | | 75 279.00 | 215 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 276.00 | | | 8 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 303.00 | | 75 279.00 | 169 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 955.00 | | | 37 955.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 871.00 | 33 972.00 | | 57 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 871.00 | 33 972.00 | | 57 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 472.00 | 164 472.00 | | 164 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 482.00 | 18 482.00 | | 18 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 006.00 | 9 006.00 | | 9 006.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 036.00 | 10 036.00 | | 10 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 955.00 | | 37 955.00 | 37 955.00 |
UX Autres créances clients | 4 518.00 | 4 518.00 | | 4 518.00 |
VB T. V. A. | 24 090.00 | 24 090.00 | | 24 090.00 |
VC Groupe et associés | 250 142.00 | 250 142.00 | | 250 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 575.00 | 19 708.00 | 60 867.00 | 80 575.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 425.00 | | | 19 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 908.00 | 26 908.00 | | 26 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 939.00 | 36 939.00 | | 36 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 644.00 | 317 689.00 | 37 955.00 | 355 644.00 |
VW T.V.A. | 13 163.00 | 13 163.00 | | 13 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 975.00 | 265 108.00 | 60 867.00 | 325 975.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |