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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 272 000.00 | | 272 000.00 | 272 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | 1 504.00 | 196.00 | 1 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 764.00 | 25 759.00 | 15 005.00 | 40 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 536.00 | 34 672.00 | 35 864.00 | 70 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 476.00 | 61 936.00 | 323 540.00 | 385 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
BT Marchandises | 7 062.00 | | 7 062.00 | 7 062.00 |
BZ Autres créances | 6 166.00 | | 6 166.00 | 6 166.00 |
CF Disponibilités | 88 087.00 | | 88 087.00 | 88 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 342.00 | | 2 342.00 | 2 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 808.00 | | 104 808.00 | 104 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 284.00 | 61 936.00 | 428 348.00 | 490 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 17 439.00 | | | 17 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 229.00 | | | 28 229.00 |
DL TOTAL (I) | 47 318.00 | | | 47 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 488.00 | | | 235 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 326.00 | | | 99 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 598.00 | | | 45 598.00 |
EA Autres dettes | 619.00 | | | 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 031.00 | | | 381 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 348.00 | | | 428 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 621.00 | | | 201 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 000.00 | | 476.00 | 385 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 385 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 700.00 | | | 273 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 300.00 | | | 111 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 476.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 159.00 | 20 778.00 | | 41 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 654.00 | 850.00 | | 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 504.00 | 19 928.00 | | 40 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 326.00 | 99 326.00 | | 99 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 823.00 | 15 823.00 | | 15 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 644.00 | 18 644.00 | | 18 644.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 488.00 | 56 078.00 | 179 410.00 | 235 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 963.00 | | | 59 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 984.00 | 8 508.00 | 476.00 | 8 984.00 |
VW T.V.A. | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 031.00 | 201 621.00 | 179 410.00 | 381 031.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 273.00 | | | 8 273.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 672.00 | | | 5 672.00 |
ST Autres comptes | 50 794.00 | | | 50 794.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 499.00 | | | 42 499.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 852.00 | | | 10 852.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 857.00 | | | 76 857.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 393.00 | | | 69 393.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 965.00 | | | 98 965.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |