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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 658.00 | 367.00 | 2 291.00 | 2 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 040.00 | 8 365.00 | 114 675.00 | 123 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 793.00 | 8 732.00 | 118 061.00 | 126 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 908.00 | | 16 908.00 | 16 908.00 |
BZ Autres créances | 11 411.00 | | 11 411.00 | 11 411.00 |
CF Disponibilités | 199 014.00 | | 199 014.00 | 199 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 864.00 | | 1 864.00 | 1 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 197.00 | | 229 197.00 | 229 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 990.00 | 8 732.00 | 347 258.00 | 355 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DG Autres réserves | 2 889.00 | 44 602.00 | | 2 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 810.00 | 68 287.00 | | 42 810.00 |
DL TOTAL (I) | 45 919.00 | 113 109.00 | | 45 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 505.00 | 133 979.00 | | 161 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 536.00 | 734.00 | | 1 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 620.00 | 25 992.00 | | 136 620.00 |
EA Autres dettes | 1 678.00 | 2 438.00 | | 1 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 339.00 | 163 143.00 | | 301 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 258.00 | 276 252.00 | | 347 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 568.00 | 6 164.00 | | 2 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10.00 | 357.00 | | 10.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 558.00 | 5 808.00 | | 2 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 620.00 | 136 620.00 | | 136 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161 505.00 | 23 423.00 | 103 715.00 | 161 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 183.00 | 30 183.00 | | 30 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 278.00 | 31 278.00 | | 31 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 339.00 | 163 257.00 | 103 715.00 | 301 339.00 |