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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 200.00 | 18 716.00 | 6 484.00 | 25 200.00 |
AH Fonds commercial | 4 962 455.00 | | 4 962 455.00 | 4 962 455.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 83 536.00 | | 83 536.00 | 83 536.00 |
AN Terrains | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
AP Constructions | 24 631.00 | 24 631.00 | | 24 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 262 740.00 | 998 109.00 | 264 631.00 | 1 262 740.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
BF Prêts | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162 859.00 | | 162 859.00 | 162 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 416 157.00 | 1 046 495.00 | 7 369 662.00 | 8 416 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 086 312.00 | 465 702.00 | 5 620 610.00 | 6 086 312.00 |
BZ Autres créances | 501 594.00 | | 501 594.00 | 501 594.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 88 434.00 | 20 967.00 | 67 467.00 | 88 434.00 |
CF Disponibilités | 3 506 474.00 | | 3 506 474.00 | 3 506 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149 813.00 | | 149 813.00 | 149 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 332 627.00 | 486 669.00 | 9 845 958.00 | 10 332 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 748 785.00 | 1 533 164.00 | 17 215 620.00 | 18 748 785.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 881 340.00 | | 1 881 340.00 | 1 881 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 000.00 | 336 000.00 | | 336 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 707 893.00 | 707 893.00 | | 707 893.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
DG Autres réserves | 4 664 361.00 | 4 127 530.00 | | 4 664 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 988 190.00 | 1 038 591.00 | | 988 190.00 |
DL TOTAL (I) | 6 730 044.00 | 6 243 614.00 | | 6 730 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 870 966.00 | 3 485 361.00 | | 2 870 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 641.00 | 291 913.00 | | 211 641.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 160.00 | | | 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 234.00 | 269 268.00 | | 333 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 182 828.00 | 2 722 533.00 | | 3 182 828.00 |
EA Autres dettes | 67 084.00 | 114 551.00 | | 67 084.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 819 663.00 | 3 987 549.00 | | 3 819 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 485 576.00 | 10 871 173.00 | | 10 485 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 215 620.00 | 17 114 787.00 | | 17 215 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 13 575 170.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 575 170.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 477 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 054 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 343 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 248 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 589 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 621 436.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 244 424.00 | |
GE Autres charges | | | 292 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 340 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 713 551.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 665 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 206.00 | 45 218.00 | | 3 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 763.00 | 44 520.00 | | 12 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 557.00 | 698.00 | | -9 557.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 190 587.00 | 188 075.00 | | 190 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 477 008.00 | 499 969.00 | | 477 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 059 138.00 | 13 977 605.00 | | 14 059 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 070 948.00 | 12 939 014.00 | | 13 070 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 988 190.00 | 1 038 591.00 | | 988 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 696 407.00 | | 154 921.00 | 8 696 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 426 642.00 | 2 052 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 435 171.00 | 8 416 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 036.00 | 5 071 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 493.00 | 1 292 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 022 982.00 | | 49 244.00 | 5 022 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 236 244.00 | | 63 659.00 | 1 236 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 437 180.00 | | 42 018.00 | 2 437 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 983 203.00 | 71 821.00 | 8 529.00 | 983 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 528.00 | 4 224.00 | 1 036.00 | 15 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 967 675.00 | 67 597.00 | 7 493.00 | 967 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 674 118.00 | 172 603.00 | 360 052.00 | 674 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 674 118.00 | 172 603.00 | 360 052.00 | 674 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 674 118.00 | 172 603.00 | 360 052.00 | 674 118.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 172 603.00 | 360 052.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 234.00 | 333 234.00 | | 333 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275 418.00 | 275 418.00 | | 275 418.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 819 663.00 | 3 819 663.00 | | 3 819 663.00 |
UP Prêts | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162 859.00 | | 162 859.00 | 162 859.00 |
UX Autres créances clients | 6 086 312.00 | 6 086 312.00 | | 6 086 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 870 966.00 | 2 785 466.00 | 85 500.00 | 2 870 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 614 395.00 | | | 614 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 182 828.00 | 3 182 828.00 | | 3 182 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 501 594.00 | 501 594.00 | | 501 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 813.00 | 149 813.00 | | 149 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 903 086.00 | 6 740 227.00 | 162 859.00 | 6 903 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 485 416.00 | 10 399 916.00 | 85 500.00 | 10 485 416.00 |