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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 367.00 | 833.00 | 1 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 309.00 | 1 991.00 | 2 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 713.00 | 735.00 | 7 978.00 | 8 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 006.00 | 6 803.00 | 36 203.00 | 43 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 019.00 | 8 214.00 | 49 805.00 | 58 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 372.00 | | 2 372.00 | 2 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 398.00 | | 52 398.00 | 52 398.00 |
BZ Autres créances | 31 353.00 | | 31 353.00 | 31 353.00 |
CF Disponibilités | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 816.00 | | 5 816.00 | 5 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 278.00 | | 94 278.00 | 94 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 297.00 | 8 214.00 | 144 083.00 | 152 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -86 822.00 | | | -86 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -172 416.00 | -86 822.00 | | -172 416.00 |
DL TOTAL (I) | -258 238.00 | -85 822.00 | | -258 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 552.00 | 103 552.00 | | 333 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 600.00 | 31 201.00 | | 47 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 027.00 | 3 614.00 | | 21 027.00 |
EA Autres dettes | 142.00 | 1 719.00 | | 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 321.00 | 140 087.00 | | 402 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 083.00 | 54 265.00 | | 144 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 321.00 | 140 087.00 | | 402 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
FG Production vendue services | 89 743.00 | | 89 743.00 | 89 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 257.00 | | 90 257.00 | 90 257.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 024.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 894.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -172 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -172 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 158.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 158.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -158.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 258.00 | | | 90 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 674.00 | 86 822.00 | | 262 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -172 416.00 | -86 822.00 | | -172 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 017.00 | | 20 002.00 | 38 017.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 019.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 017.00 | | 17 702.00 | 34 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 320.00 | 6 894.00 | | 1 320.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 127.00 | 240.00 | | 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 309.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 193.00 | 6 345.00 | | 1 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 600.00 | 47 600.00 | | 47 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 128.00 | 5 128.00 | | 5 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 972.00 | 7 972.00 | | 7 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 52 398.00 | 52 398.00 | | 52 398.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VB T. V. A. | 23 353.00 | 23 353.00 | | 23 353.00 |
VI Groupe et associés | 333 552.00 | 333 552.00 | | 333 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 816.00 | 5 816.00 | | 5 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 367.00 | 89 567.00 | 2 800.00 | 92 367.00 |
VW T.V.A. | 4 936.00 | 4 936.00 | | 4 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 321.00 | 402 321.00 | | 402 321.00 |