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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 742 000.00 | | 742 000.00 | 742 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 060 000.00 | | 1 060 000.00 | 1 060 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 790.00 | 50 112.00 | 164 678.00 | 214 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 963.00 | | 11 963.00 | 11 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 028 753.00 | 50 112.00 | 1 978 641.00 | 2 028 753.00 |
BT Marchandises | 291 256.00 | | 291 256.00 | 291 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 462.00 | | 24 462.00 | 24 462.00 |
BZ Autres créances | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
CF Disponibilités | 117 379.00 | | 117 379.00 | 117 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 975.00 | | 5 975.00 | 5 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 155.00 | | 441 155.00 | 441 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 469 907.00 | 50 112.00 | 2 419 796.00 | 2 469 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -188 990.00 | | | -188 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 249.00 | -188 990.00 | | 119 249.00 |
DL TOTAL (I) | -68 741.00 | -187 990.00 | | -68 741.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 677 277.00 | 1 815 263.00 | | 1 677 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 529.00 | 137 753.00 | | 164 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 982.00 | 233 377.00 | | 316 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 071.00 | 87 496.00 | | 75 071.00 |
EA Autres dettes | 4 678.00 | 67 214.00 | | 4 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 488 537.00 | 2 591 103.00 | | 2 488 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 419 796.00 | 2 403 113.00 | | 2 419 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 054 235.00 | 732 578.00 | | 1 054 235.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 093.00 | 48 526.00 | | 8 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 025 793.00 | | 2 960.00 | 2 025 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 028 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 802 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 802 000.00 | | | 1 802 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 830.00 | | 2 960.00 | 211 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 963.00 | | | 11 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 632.00 | 31 480.00 | | 18 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 632.00 | 31 480.00 | | 18 632.00 |