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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 933.00 | 23 515.00 | 1 418.00 | 24 933.00 |
040 Immobilisations financières | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 756.00 | 23 515.00 | 4 241.00 | 27 756.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 954.00 | | 3 954.00 | 3 954.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 328.00 | 1 469.00 | 20 859.00 | 22 328.00 |
072 Créances – Autres | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
084 Disponibilités | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
092 Charges constatées d’avance | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 331.00 | 1 469.00 | 25 862.00 | 27 331.00 |
110 Total général Actif | 55 087.00 | 24 985.00 | 30 103.00 | 55 087.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 078.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 305.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 612.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 836.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 019.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 021.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 636.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 491.00 | |
180 Total général Passif | | | 30 103.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 188.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 36 037.00 | 32 356.00 | | 36 037.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 743.00 | 19 596.00 | | 18 743.00 |
222 Production stockée | | -700.00 | | |
230 Autres produits | 3 717.00 | 11.00 | | 3 717.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 58 497.00 | 51 264.00 | | 58 497.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 012.00 | 24 812.00 | | 25 012.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 943.00 | 396.00 | | 943.00 |
242 Autres charges externes. | 14 012.00 | 14 159.00 | | 14 012.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 067.00 | 1 383.00 | | 1 067.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 438.00 | 8 270.00 | | 5 438.00 |
252 Charges sociales | 1 180.00 | 3 661.00 | | 1 180.00 |
254 Dotations aux amortissements | 730.00 | 622.00 | | 730.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
262 Autres charges | 37.00 | 12.00 | | 37.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 49 888.00 | 53 315.00 | | 49 888.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 610.00 | -2 052.00 | | 8 610.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | | 7 194.00 | | |
294 Charges financières | 308.00 | 417.00 | | 308.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 549.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 8 305.00 | 4 180.00 | | 8 305.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 4 803.00 | | | 4 803.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 150.00 | | | 150.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 188.00 | | | 188.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 568.00 | | | 24 568.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 330.00 | | | 10 330.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 481.00 | | | 6 481.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |