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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 293 147.00 | 293 147.00 | | 293 147.00 |
AH Fonds commercial | 90 526 580.00 | 17 044 886.00 | 73 481 694.00 | 90 526 580.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 709 080.00 | 4 709 080.00 | | 4 709 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 649 827.00 | 2 878 291.00 | 771 536.00 | 3 649 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 835 295.00 | 93 749 794.00 | 79 085 501.00 | 172 835 295.00 |
BN En cours de production de biens | 249 628.00 | | 249 628.00 | 249 628.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 581 352.00 | 2 521 943.00 | 2 059 409.00 | 4 581 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 074 616.00 | 314 712.00 | 10 759 904.00 | 11 074 616.00 |
BZ Autres créances | 48 499 648.00 | | 48 499 648.00 | 48 499 648.00 |
CF Disponibilités | 144 230.00 | | 144 230.00 | 144 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147 560.00 | | 147 560.00 | 147 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 717 038.00 | 2 836 655.00 | 61 880 383.00 | 64 717 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 552 333.00 | 96 586 449.00 | 140 965 884.00 | 237 552 333.00 |
CU Autres participations | 73 656 659.00 | 68 824 389.00 | 4 832 270.00 | 73 656 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 275 384.00 | 47 275 384.00 | | 47 275 384.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 970 577.00 | 37 970 577.00 | | 37 970 577.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 825 092.00 | 1 359 742.00 | | 1 825 092.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 124 053.00 | 124 053.00 | | 124 053.00 |
DH Report à nouveau | 61 523.00 | 6 006 223.00 | | 61 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 491 453.00 | 3 320 650.00 | | 11 491 453.00 |
DL TOTAL (I) | 98 750 936.00 | 96 059 483.00 | | 98 750 936.00 |
DP Provisions pour risques | 582 749.00 | 734 529.00 | | 582 749.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 720 736.00 | 3 776 428.00 | | 4 720 736.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 303 485.00 | 4 510 957.00 | | 5 303 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 223 852.00 | 26 780.00 | | 1 223 852.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 125 515.00 | 183 447.00 | | 125 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 373 335.00 | 6 277 141.00 | | 7 373 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 987 946.00 | 7 838 638.00 | | 8 987 946.00 |
EA Autres dettes | 5 806 038.00 | 7 654 646.00 | | 5 806 038.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 394 774.00 | 15 128 481.00 | | 13 394 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 911 461.00 | 37 109 136.00 | | 36 911 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 965 884.00 | 137 679 576.00 | | 140 965 884.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 223 852.00 | | | 1 223 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 10 773 680.00 | 15 090 063.00 | 25 856 178.00 | 10 773 680.00 |
FG Production vendue services | 8 525 880.00 | 470 553.00 | 9 003 998.00 | 8 525 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 299 560.00 | 15 560 616.00 | 34 860 177.00 | 19 299 560.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 038 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 945 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 844 575.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 272 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 872 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 392 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 578 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 608 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 498 803.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 533 511.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 831 510.00 | |
GE Autres charges | | | 18 227 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 859 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 984 781.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 000 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 548 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 548 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 451 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 436 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 500.00 | 264 855.00 | | 13 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 500.00 | 264 855.00 | | 13 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 500.00 | -264 855.00 | | -13 500.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 916 544.00 | 382 639.00 | | 916 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 014 773.00 | 3 078 295.00 | | 4 014 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 844 575.00 | 72 815 061.00 | | 73 844 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 353 122.00 | 69 494 411.00 | | 62 353 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 491 453.00 | 3 320 650.00 | | 11 491 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 835 296.00 | | | 172 835 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 656 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 835 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 528 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 649 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 528 808.00 | | | 95 528 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 649 828.00 | | | 3 649 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 656 659.00 | | | 73 656 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 422 028.00 | 498 804.00 | | 24 422 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 040 293.00 | 2 248.00 | | 22 040 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 381 735.00 | 496 556.00 | | 2 381 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 828 963.00 | | | 68 828 963.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 373 335.00 | 7 373 335.00 | | 7 373 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 987 141.00 | 3 987 141.00 | | 3 987 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 204 590.00 | 2 204 590.00 | | 2 204 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 806 038.00 | 5 806 038.00 | | 5 806 038.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 394 775.00 | 13 394 775.00 | | 13 394 775.00 |
UX Autres créances clients | 11 074 617.00 | 11 074 617.00 | | 11 074 617.00 |
VB T. V. A. | 1 871 561.00 | 1 871 561.00 | | 1 871 561.00 |
VC Groupe et associés | 45 780 332.00 | 45 780 332.00 | | 45 780 332.00 |
VI Groupe et associés | 1 223 852.00 | 1 223 852.00 | | 1 223 852.00 |
VP Divers | 233 796.00 | 233 796.00 | | 233 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 957 754.00 | 957 754.00 | | 957 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 613 960.00 | 613 960.00 | | 613 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 561.00 | 147 561.00 | | 147 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 721 826.00 | 59 721 826.00 | | 59 721 826.00 |
VW T.V.A. | 1 838 462.00 | 1 838 462.00 | | 1 838 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 785 946.00 | 36 785 946.00 | | 36 785 946.00 |