| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 028.00 | | 22 028.00 | 22 028.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
AP Constructions | 47 232.00 | 36 928.00 | 10 303.00 | 47 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 628.00 | 12 628.00 | | 12 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 618.00 | 354 618.00 | 85 000.00 | 439 618.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 656.00 | | 38 656.00 | 38 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 198.00 | 410 736.00 | 157 462.00 | 568 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 428.00 | | 5 428.00 | 5 428.00 |
BT Marchandises | 30 870.00 | | 30 870.00 | 30 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 939.00 | 7 544.00 | 385 394.00 | 392 939.00 |
BZ Autres créances | 24 592.00 | | 24 592.00 | 24 592.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 386.00 | | 70 386.00 | 70 386.00 |
CF Disponibilités | 519 954.00 | | 519 954.00 | 519 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 842.00 | | 24 842.00 | 24 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 069 014.00 | 7 544.00 | 1 061 469.00 | 1 069 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 637 212.00 | 418 280.00 | 1 218 931.00 | 1 637 212.00 |
CU Autres participations | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 130.00 | 8 130.00 | | 8 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 476 848.00 | 385 140.00 | | 476 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 763.00 | 91 707.00 | | 94 763.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 180.00 | 685.00 | | 24 180.00 |
DL TOTAL (I) | 620 692.00 | 502 433.00 | | 620 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 017.00 | | | 57 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 194.00 | 20 032.00 | | 23 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 336.00 | 636 307.00 | | 342 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 821.00 | 119 430.00 | | 170 821.00 |
EA Autres dettes | 4 869.00 | 5 331.00 | | 4 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 238.00 | 781 101.00 | | 598 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 931.00 | 1 283 535.00 | | 1 218 931.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 640 358.00 | | 4 640 358.00 | 4 640 358.00 |
FG Production vendue services | 170 914.00 | | 170 914.00 | 170 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 811 272.00 | | 4 811 272.00 | 4 811 272.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 923.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 832 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 044 763.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 097.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 427.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 621.00 | |
GE Autres charges | | | 2 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 715 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 073.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 645.00 | | | 4 645.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 504.00 | 1 370.00 | | 1 504.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 150.00 | 1 370.00 | | 6 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 347.00 | 100.00 | | 347.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115.00 | | | 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 463.00 | 100.00 | | 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 686.00 | 1 270.00 | | 5 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 997.00 | 27 407.00 | | 28 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 839 545.00 | 5 643 110.00 | | 4 839 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 744 781.00 | 5 551 403.00 | | 4 744 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 763.00 | 91 707.00 | | 94 763.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 968.00 | 13 427.00 | 659.00 | 397 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 553.00 | 231.00 | 223.00 | 6 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 415.00 | 13 197.00 | 436.00 | 391 415.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 195.00 | 23 195.00 | | 23 195.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 337.00 | 342 337.00 | | 342 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 821.00 | 170 821.00 | | 170 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 869.00 | 4 869.00 | | 4 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 656.00 | | 38 656.00 | 38 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 017.00 | 11 735.00 | 45 282.00 | 57 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 442 375.00 | 442 375.00 | | 442 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 031.00 | 442 375.00 | 38 656.00 | 481 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 239.00 | 552 956.00 | 45 282.00 | 598 239.00 |