| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 289.00 | 81 620.00 | 36 669.00 | 118 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 116.00 | 12 658.00 | 27 457.00 | 40 116.00 |
BD Autres titres immobilisés | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 896.00 | 94 278.00 | 65 618.00 | 159 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 095.00 | | 97 095.00 | 97 095.00 |
BN En cours de production de biens | 37 350.00 | | 37 350.00 | 37 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 098.00 | | 159 098.00 | 159 098.00 |
BZ Autres créances | 10 066.00 | | 10 066.00 | 10 066.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 158 559.00 | | 158 559.00 | 158 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 259.00 | | 7 259.00 | 7 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 528.00 | | 550 528.00 | 550 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 424.00 | 94 278.00 | 616 146.00 | 710 424.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2.00 | | | 2.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 656.00 | | | 6 656.00 |
DD Réserve légale (1) | 666.00 | | | 666.00 |
DG Autres réserves | 271 019.00 | | | 271 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 534.00 | | | 23 534.00 |
DL TOTAL (I) | 301 875.00 | | | 301 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 327.00 | | | 80 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 609.00 | | | 71 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 336.00 | | | 85 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 272.00 | | | 314 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 146.00 | | | 616 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 200.00 | | | 262 200.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 005.00 | | 41 892.00 | 118 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 405.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 519.00 | | 41 885.00 | 116 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 486.00 | | 6.00 | 1 486.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 501.00 | 12 777.00 | | 81 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 501.00 | 12 777.00 | | 81 501.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 609.00 | 71 609.00 | | 71 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 228.00 | 20 228.00 | | 20 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 807.00 | 41 807.00 | | 41 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
UX Autres créances clients | 159 098.00 | 159 098.00 | | 159 098.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 7 548.00 | 7 548.00 | | 7 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 327.00 | 28 255.00 | 52 072.00 | 80 327.00 |
VI Groupe et associés | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 259.00 | 7 259.00 | | 7 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 575.00 | 176 423.00 | 1 152.00 | 177 575.00 |
VW T.V.A. | 23 279.00 | 23 279.00 | | 23 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 272.00 | 262 200.00 | 52 072.00 | 314 272.00 |