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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
AP Constructions | 88 856.00 | 88 856.00 | | 88 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 653.00 | 150 331.00 | 83 323.00 | 233 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 357.00 | 63 948.00 | 409.00 | 64 357.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 111.00 | 307 429.00 | 89 682.00 | 397 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 580.00 | | 70 580.00 | 70 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 617.00 | | 9 617.00 | 9 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 282.00 | | 233 282.00 | 233 282.00 |
BZ Autres créances | 273 423.00 | | 273 423.00 | 273 423.00 |
CF Disponibilités | 57 272.00 | | 57 272.00 | 57 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 012.00 | | 3 012.00 | 3 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 187.00 | | 647 187.00 | 647 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 297.00 | 307 429.00 | 736 869.00 | 1 044 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 439 700.00 | 403 800.00 | | 439 700.00 |
DH Report à nouveau | 139.00 | 68.00 | | 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 656.00 | 35 971.00 | | 5 656.00 |
DL TOTAL (I) | 549 995.00 | 544 339.00 | | 549 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 555.00 | 16 501.00 | | 5 555.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 906.00 | 30 739.00 | | 7 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 322.00 | 68 231.00 | | 88 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 458.00 | 66 008.00 | | 58 458.00 |
EA Autres dettes | 26 633.00 | 35 954.00 | | 26 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 873.00 | 217 432.00 | | 186 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 869.00 | 761 771.00 | | 736 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 968.00 | 154 716.00 | | 178 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 111.00 | | | 397 111.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 294.00 | | | 4 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 867.00 | | | 386 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 412.00 | 27 017.00 | 307 429.00 | 280 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 294.00 | | 4 294.00 | 4 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 118.00 | 27 017.00 | 303 135.00 | 276 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 322.00 | 88 322.00 | | 88 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 633.00 | 26 633.00 | | 26 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
UX Autres créances clients | 233 282.00 | 233 282.00 | | 233 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 941.00 | | | 10 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 458.00 | 58 458.00 | | 58 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273 423.00 | 273 423.00 | | 273 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 667.00 | 509 717.00 | 950.00 | 510 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 968.00 | 178 968.00 | | 178 968.00 |