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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 961.00 | 73 941.00 | 10 021.00 | 83 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 834.00 | 118 189.00 | 50 645.00 | 168 834.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 958.00 | 193 502.00 | 68 457.00 | 261 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 260.00 | | 16 260.00 | 16 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 491.00 | | 2 491.00 | 2 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 465.00 | | 237 465.00 | 237 465.00 |
BZ Autres créances | 14 716.00 | | 14 716.00 | 14 716.00 |
CF Disponibilités | 243 259.00 | | 243 259.00 | 243 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 683.00 | | 11 683.00 | 11 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 873.00 | | 525 873.00 | 525 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 832.00 | 193 502.00 | 594 330.00 | 787 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
DG Autres réserves | 42 767.00 | | | 42 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 364.00 | | | 135 364.00 |
DL TOTAL (I) | 236 824.00 | | | 236 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 513.00 | | | 51 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 575.00 | | | 575.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 988.00 | | | 7 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 003.00 | | | 177 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 445.00 | | | 118 445.00 |
EA Autres dettes | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 506.00 | | | 357 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 330.00 | | | 594 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 661.00 | | | 312 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 849.00 | | 29 109.00 | 232 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 994.00 | | | 8 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 702.00 | | 29 093.00 | 223 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | 16.00 | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 909.00 | 17 593.00 | 193 502.00 | 175 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 537.00 | 17 593.00 | 192 129.00 | 174 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 003.00 | 177 003.00 | | 177 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 637.00 | 34 637.00 | | 34 637.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 545.00 | 22 545.00 | | 22 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
UP Prêts | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
UX Autres créances clients | 237 465.00 | 237 465.00 | | 237 465.00 |
VB T. V. A. | 13 882.00 | 13 882.00 | | 13 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 513.00 | 14 656.00 | 36 857.00 | 51 513.00 |
VI Groupe et associés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 377.00 | | | 22 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 710.00 | | | 9 710.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 683.00 | 11 683.00 | | 11 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 986.00 | 263 864.00 | 122.00 | 263 986.00 |
VW T.V.A. | 58 577.00 | 58 577.00 | | 58 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 518.00 | 312 661.00 | 36 857.00 | 349 518.00 |