| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 356.00 | 9 258.00 | 2 097.00 | 11 356.00 |
AP Constructions | 25 415.00 | 25 415.00 | | 25 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 353 227.00 | 306 533.00 | 46 694.00 | 353 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 090 331.00 | 4 507 048.00 | 583 284.00 | 5 090 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 414.00 | | 26 414.00 | 26 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 307 421.00 | 5 185 776.00 | 1 121 645.00 | 6 307 421.00 |
BT Marchandises | 366 475.00 | | 366 475.00 | 366 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 879 403.00 | 65 508.00 | 813 895.00 | 879 403.00 |
BZ Autres créances | 424 036.00 | | 424 036.00 | 424 036.00 |
CF Disponibilités | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 861.00 | | 16 861.00 | 16 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 686 924.00 | 65 508.00 | 1 621 416.00 | 1 686 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 994 345.00 | 5 251 285.00 | 2 743 061.00 | 7 994 345.00 |
CU Autres participations | 800 000.00 | 336 845.00 | 463 155.00 | 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 424.00 | | | 38 424.00 |
DG Autres réserves | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 675.00 | | | -141 675.00 |
DL TOTAL (I) | 898 705.00 | | | 898 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 867 604.00 | | | 867 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 251.00 | | | 47 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 737 109.00 | | | 737 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 392.00 | | | 192 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 844 356.00 | | | 1 844 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 743 061.00 | | | 2 743 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 284 549.00 | | | 1 284 549.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131 472.00 | | | 131 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 187 911.00 | | 187 911.00 | 187 911.00 |
FG Production vendue services | 4 800 904.00 | | 4 800 904.00 | 4 800 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 988 815.00 | | 4 988 815.00 | 4 988 815.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 575.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 123 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 390 505.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 79 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 958 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 399 623.00 | |
GE Autres charges | | | 127 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 548 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -425 215.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 036.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 036.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 42 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -399 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 44 326.00 | | | 44 326.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 087.00 | | | 6 087.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 305 425.00 | | | 305 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 311 512.00 | | | 311 512.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 220.00 | | | 53 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 220.00 | | | 53 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 258 292.00 | | | 258 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 514 872.00 | | | 5 514 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 656 547.00 | | | 5 656 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -141 675.00 | | | -141 675.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 031 875.00 | | | 2 031 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 594 363.00 | | 224 826.00 | 6 594 363.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 677.00 | | | 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 826 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 511 768.00 | 6 307 421.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 511 768.00 | 5 468 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 356.00 | | | 11 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 755 915.00 | | 224 826.00 | 5 755 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 826 414.00 | | | 826 414.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 907 856.00 | 399 623.00 | 458 548.00 | 4 907 856.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 677.00 | | | 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 614.00 | 1 644.00 | | 7 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 899 565.00 | 397 979.00 | 458 548.00 | 4 899 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 195 415.00 | | 129 907.00 | 195 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 490 154.00 | 42 106.00 | 129 907.00 | 490 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 490 154.00 | 42 106.00 | 129 907.00 | 490 154.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 129 907.00 | |
UG ‐ Financières | | 42 106.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 737 109.00 | 737 109.00 | | 737 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 779.00 | 17 779.00 | | 17 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 906.00 | 24 906.00 | | 24 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 414.00 | | 26 414.00 | 26 414.00 |
UX Autres créances clients | 765 638.00 | 765 638.00 | | 765 638.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 765.00 | 5 443.00 | 108 322.00 | 113 765.00 |
VB T. V. A. | 88 827.00 | 88 827.00 | | 88 827.00 |
VC Groupe et associés | 311 355.00 | | 311 355.00 | 311 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 867 604.00 | 307 798.00 | 425 247.00 | 867 604.00 |
VI Groupe et associés | 39 511.00 | 39 511.00 | | 39 511.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 644.00 | 20 644.00 | | 20 644.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 861.00 | 16 861.00 | | 16 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 346 715.00 | 900 623.00 | 446 092.00 | 1 346 715.00 |
VW T.V.A. | 149 393.00 | 149 393.00 | | 149 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 844 356.00 | 1 284 549.00 | 425 247.00 | 1 844 356.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 101 577.00 | | | 101 577.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 164.00 | | | 18 164.00 |
ST Autres comptes | 2 869 457.00 | | | 2 869 457.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 237 426.00 | | | 237 426.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 596 030.00 | | | 3 596 030.00 |
YT Sous‐traitance | 833 868.00 | | | 833 868.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 892.00 | | | 23 892.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 125 469.00 | | | 125 469.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 042 558.00 | | | 1 042 558.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 862 128.00 | | | 862 128.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 958 915.00 | | | 3 958 915.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |