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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 176.00 | 7 176.00 | | 7 176.00 |
AH Fonds commercial | 72 131.00 | | 72 131.00 | 72 131.00 |
AP Constructions | 100 386.00 | 88 069.00 | 12 316.00 | 100 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 710.00 | 47 141.00 | 3 569.00 | 50 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 671.00 | 73 360.00 | 11 310.00 | 84 671.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 055.00 | | 29 055.00 | 29 055.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 203.00 | 215 747.00 | 128 456.00 | 344 203.00 |
BT Marchandises | 355 179.00 | 65 000.00 | 290 179.00 | 355 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 301.00 | | 344 301.00 | 344 301.00 |
BZ Autres créances | 5 387.00 | | 5 387.00 | 5 387.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 315.00 | | 25 315.00 | 25 315.00 |
CF Disponibilités | 141 493.00 | | 141 493.00 | 141 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 209.00 | 65 000.00 | 807 209.00 | 872 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 412.00 | 280 747.00 | 935 666.00 | 1 216 412.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 658 041.00 | 653 753.00 | | 658 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 101.00 | 39 288.00 | | 28 101.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 388.00 | 1 940.00 | | 1 388.00 |
DL TOTAL (I) | 808 530.00 | 815 980.00 | | 808 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 819.00 | 70 768.00 | | 49 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 301.00 | 79 848.00 | | 77 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 136.00 | 150 632.00 | | 127 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 666.00 | 966 612.00 | | 935 666.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16.00 | | | 16.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 880.00 | | 4 323.00 | 339 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 344 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 307.00 | | | 79 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 758.00 | | 3 008.00 | 232 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 815.00 | | 1 315.00 | 27 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 227.00 | 9 520.00 | | 206 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 176.00 | | | 7 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 051.00 | 9 520.00 | | 199 051.00 |