| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 307 100.00 | | 307 100.00 | 307 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 320.00 | 9 508.00 | 22 811.00 | 32 320.00 |
AP Constructions | 424 624.00 | 261 055.00 | 163 568.00 | 424 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 131.00 | 22 241.00 | 7 890.00 | 30 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 168.00 | 124 030.00 | 32 138.00 | 156 168.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 766.00 | | 5 766.00 | 5 766.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 2.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 680.00 | | 9 680.00 | 9 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 965 791.00 | 416 835.00 | 548 956.00 | 965 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 325.00 | | 76 325.00 | 76 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 352.00 | | 3 352.00 | 3 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 567 561.00 | 7 677.00 | 559 884.00 | 567 561.00 |
BZ Autres créances | 144 278.00 | | 144 278.00 | 144 278.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 924.00 | | 10 924.00 | 10 924.00 |
CF Disponibilités | 369 276.00 | | 369 276.00 | 369 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 360.00 | | 15 360.00 | 15 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 187 079.00 | 7 677.00 | 1 179 402.00 | 1 187 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 152 871.00 | 424 512.00 | 1 728 358.00 | 2 152 871.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 480 876.00 | | | 480 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 028.00 | | | 22 028.00 |
DL TOTAL (I) | 645 905.00 | | | 645 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 468.00 | | | 462 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 522.00 | | | 39 522.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 486.00 | | | 120 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 891.00 | | | 190 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 714.00 | | | 151 714.00 |
EA Autres dettes | 117 370.00 | | | 117 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 082 453.00 | | | 1 082 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 728 358.00 | | | 1 728 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 010.00 | | | 583 010.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 485 548.00 | | 1 485 548.00 | 1 485 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 485 548.00 | | 1 485 548.00 | 1 485 548.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 190.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 881.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 548 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 674 550.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 047.00 | |
GE Autres charges | | | 2 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 499 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 555.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 425.00 | | | 59 425.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 923.00 | | | 11 923.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 353.00 | | | 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 527.00 | | | 22 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 550 868.00 | | | 1 550 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 528 839.00 | | | 1 528 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 028.00 | | | 22 028.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 964 873.00 | 7 980.00 | | 964 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 027.00 | 653.00 | | 9 027.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 339 420.00 | | | 339 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 616 426.00 | 7 327.00 | | 616 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 027.00 | 653.00 | | 9 027.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 849.00 | 71 047.00 | 7 061.00 | 352 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 253.00 | 256.00 | | 9 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 596.00 | 70 792.00 | 7 061.00 | 343 596.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 892.00 | 190 892.00 | | 190 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 714.00 | 151 714.00 | | 151 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 893.00 | 156 893.00 | | 156 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 680.00 | | 9 680.00 | 9 680.00 |
UX Autres créances clients | 567 562.00 | 567 562.00 | | 567 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 462 468.00 | 83 512.00 | 305 435.00 | 462 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 279.00 | 144 279.00 | | 144 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 361.00 | 15 361.00 | | 15 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 736 882.00 | 727 201.00 | 9 680.00 | 736 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 961 967.00 | 583 011.00 | 305 435.00 | 961 967.00 |