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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 737.00 | 18 965.00 | 771.00 | 19 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 281.00 | 9 786.00 | 2 495.00 | 12 281.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 226.00 | 28 751.00 | 4 474.00 | 33 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 819 031.00 | | 14 819 031.00 | 14 819 031.00 |
BZ Autres créances | 2 002 717.00 | | 2 002 717.00 | 2 002 717.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 409 181.00 | | 409 181.00 | 409 181.00 |
CF Disponibilités | 3 014 967.00 | | 3 014 967.00 | 3 014 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 082.00 | | 15 082.00 | 15 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 260 978.00 | | 20 260 978.00 | 20 260 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 294 204.00 | 28 751.00 | 20 265 452.00 | 20 294 204.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 2.00 | |
CU Autres participations | | | 2.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 181 800.00 | 181 800.00 | | 181 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 180.00 | 18 180.00 | | 18 180.00 |
DG Autres réserves | 957 655.00 | 957 655.00 | | 957 655.00 |
DH Report à nouveau | 3 134 239.00 | 2 160 710.00 | | 3 134 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 396 789.00 | 1 623 529.00 | | 1 396 789.00 |
DL TOTAL (I) | 5 725 663.00 | 4 978 874.00 | | 5 725 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 791.00 | 77 001.00 | | 72 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 841 900.00 | 9 870 105.00 | | 10 841 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 048 193.00 | 2 869 536.00 | | 3 048 193.00 |
EA Autres dettes | 576 905.00 | 731 442.00 | | 576 905.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 340.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 539 790.00 | 13 558 423.00 | | 14 539 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 265 452.00 | 18 537 297.00 | | 20 265 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 539 790.00 | 13 558 423.00 | | 14 539 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 578 205.00 | 98 100.00 | 57 676 305.00 | 57 578 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 578 205.00 | 98 100.00 | 57 676 305.00 | 57 578 205.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 744 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 902 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 155 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 548 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 432.00 | |
GE Autres charges | | | 3 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 748 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 996 431.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 002 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 998.00 | 47 173.00 | | 43 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 605 538.00 | 710 329.00 | | 605 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 750 385.00 | 56 550 627.00 | | 57 750 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 353 596.00 | 54 927 098.00 | | 56 353 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 396 789.00 | 1 623 529.00 | | 1 396 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 788.00 | | 2 438.00 | 30 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 737.00 | | | 19 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 844.00 | | 2 438.00 | 9 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 319.00 | 1 432.00 | | 27 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 572.00 | 393.00 | | 18 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 747.00 | 1 039.00 | | 8 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 841 900.00 | 10 841 900.00 | | 10 841 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 323 326.00 | 323 326.00 | | 323 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 217.00 | 238 217.00 | | 238 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 576 905.00 | 576 905.00 | | 576 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
UX Autres créances clients | 14 819 031.00 | 14 819 031.00 | | 14 819 031.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 957.00 | 7 957.00 | | 7 957.00 |
VB T. V. A. | 1 698 138.00 | 1 698 138.00 | | 1 698 138.00 |
VC Groupe et associés | 254 935.00 | 254 935.00 | | 254 935.00 |
VI Groupe et associés | 72 791.00 | 72 791.00 | | 72 791.00 |
VP Divers | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 909.00 | 66 909.00 | | 66 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 614.00 | 39 614.00 | | 39 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 082.00 | 15 082.00 | | 15 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 837 885.00 | 16 836 830.00 | 1 055.00 | 16 837 885.00 |
VW T.V.A. | 2 419 742.00 | 2 419 742.00 | | 2 419 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 539 789.00 | 14 539 789.00 | | 14 539 789.00 |