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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 924.00 | 2 774.00 | 3 150.00 | 5 924.00 |
AN Terrains | 64 280.00 | 38 171.00 | 26 109.00 | 64 280.00 |
AP Constructions | 48 329.00 | 35 082.00 | 13 247.00 | 48 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 572.00 | 146 521.00 | 107 051.00 | 253 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 445.00 | 60 975.00 | 133 470.00 | 194 445.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 049.00 | 283 522.00 | 305 527.00 | 589 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 957.00 | | 154 957.00 | 154 957.00 |
BN En cours de production de biens | 12 472.00 | | 12 472.00 | 12 472.00 |
BT Marchandises | 135 541.00 | | 135 541.00 | 135 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 726 518.00 | 22 027.00 | 704 491.00 | 726 518.00 |
BZ Autres créances | 11 156.00 | | 11 156.00 | 11 156.00 |
CF Disponibilités | 333 481.00 | | 333 481.00 | 333 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 733.00 | | 9 733.00 | 9 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 383 858.00 | 22 027.00 | 1 361 831.00 | 1 383 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 972 908.00 | 305 550.00 | 1 667 358.00 | 1 972 908.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 597 644.00 | 610 576.00 | | 597 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 340.00 | -12 932.00 | | 15 340.00 |
DL TOTAL (I) | 654 907.00 | 639 567.00 | | 654 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 203.00 | 196 280.00 | | 427 203.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | 17 236.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 347.00 | 277 175.00 | | 464 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 573.00 | 89 073.00 | | 103 573.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 781.00 | 42 000.00 | | 3 781.00 |
EA Autres dettes | | 1 856.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 547.00 | | | 8 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 012 451.00 | 623 620.00 | | 1 012 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 667 358.00 | 1 263 187.00 | | 1 667 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 750.00 | 480 394.00 | | 580 750.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 390.00 | 383.00 | | 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 455.00 | | 27 846.00 | 595 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 252.00 | 589 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 252.00 | 560 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 774.00 | | 3 150.00 | 2 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 570 181.00 | | 24 696.00 | 570 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 230.00 | 52 544.00 | 13 252.00 | 244 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 456.00 | 52 544.00 | 13 252.00 | 241 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 580.00 | 14 448.00 | | 7 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 580.00 | 14 448.00 | | 7 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 580.00 | 14 448.00 | | 7 580.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 448.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 347.00 | 464 347.00 | | 464 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 865.00 | 25 865.00 | | 25 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 227.00 | 54 227.00 | | 54 227.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 547.00 | 8 547.00 | | 8 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
UX Autres créances clients | 691 242.00 | 691 242.00 | | 691 242.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 277.00 | 35 277.00 | | 35 277.00 |
VB T. V. A. | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426 813.00 | 112.00 | 324 635.00 | 426 813.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 266 465.00 | | | 266 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 292.00 | | | 34 292.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VP Divers | 8 198.00 | 8 198.00 | | 8 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 733.00 | 9 733.00 | | 9 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 769 908.00 | 769 908.00 | | 769 908.00 |
VW T.V.A. | 21 077.00 | 21 077.00 | | 21 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 007 451.00 | 580 750.00 | 324 635.00 | 1 007 451.00 |