| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 953.00 | 611.00 | 6 342.00 | 6 953.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 231 343.00 | | 3 231 343.00 | 3 231 343.00 |
BD Autres titres immobilisés | 865 760.00 | | 865 760.00 | 865 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 104 056.00 | 611.00 | 4 103 445.00 | 4 104 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 183.00 | | 381 183.00 | 381 183.00 |
BZ Autres créances | 83 369.00 | | 83 369.00 | 83 369.00 |
CF Disponibilités | 75 931.00 | | 75 931.00 | 75 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 089.00 | | 541 089.00 | 541 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 645 145.00 | 611.00 | 4 644 534.00 | 4 645 145.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 600.00 | 480 600.00 | | 480 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 564 400.00 | 564 400.00 | | 564 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 2 779 763.00 | 2 850 744.00 | | 2 779 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 264.00 | -70 981.00 | | -27 264.00 |
DL TOTAL (I) | 3 837 500.00 | 3 864 763.00 | | 3 837 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 990.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 739.00 | 8 841.00 | | 10 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 286.00 | 73 788.00 | | 131 286.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 010.00 | 65 010.00 | | 65 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 034.00 | 150 629.00 | | 807 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 644 534.00 | 4 015 393.00 | | 4 644 534.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 276 381.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 276 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 730.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 503.00 | |
GE Autres charges | | | 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 456 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -179 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 47 543.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 65 822.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | -18 279.00 | | -125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 558.00 | | | -25 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 031.00 | 410 377.00 | | 409 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 295.00 | 481 358.00 | | 436 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 264.00 | -70 981.00 | | -27 264.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 461 418.00 | | 674 804.00 | 3 461 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 685.00 | 4 097 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 166.00 | 4 104 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 481.00 | 6 953.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 182.00 | | 6 252.00 | 2 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 459 236.00 | | 668 552.00 | 3 459 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 589.00 | 503.00 | 1 481.00 | 1 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 589.00 | 503.00 | 1 481.00 | 1 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 739.00 | 10 739.00 | | 10 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 286.00 | 131 286.00 | | 131 286.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 010.00 | 65 010.00 | | 65 010.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 085 578.00 | 2 085 578.00 | | 2 085 578.00 |
UX Autres créances clients | 381 183.00 | 381 183.00 | | 381 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 368.00 | 83 368.00 | | 83 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 550 737.00 | 2 550 737.00 | | 2 550 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 034.00 | 807 034.00 | | 807 034.00 |