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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 31 791.00 | 31 791.00 | | 31 791.00 |
AP Constructions | 305 845.00 | 255 067.00 | 50 777.00 | 305 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 791.00 | 232 352.00 | 11 439.00 | 243 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 012.00 | 49 341.00 | 670.00 | 50 012.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 439.00 | 568 552.00 | 99 887.00 | 668 439.00 |
BT Marchandises | 144 451.00 | 606.00 | 143 844.00 | 144 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 020.00 | 1 790.00 | 132 230.00 | 134 020.00 |
BZ Autres créances | 7 663.00 | | 7 663.00 | 7 663.00 |
CF Disponibilités | 476 883.00 | | 476 883.00 | 476 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 762.00 | | 33 762.00 | 33 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 780.00 | 2 397.00 | 794 383.00 | 796 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 465 220.00 | 570 949.00 | 894 270.00 | 1 465 220.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
DG Autres réserves | 616 787.00 | | | 616 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 525.00 | | | 525.00 |
DK Provisions réglementées | 60 392.00 | | | 60 392.00 |
DL TOTAL (I) | 705 755.00 | | | 705 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 593.00 | | | 5 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 269.00 | | | 9 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 344.00 | | | 73 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 618.00 | | | 61 618.00 |
EA Autres dettes | 24 628.00 | | | 24 628.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 061.00 | | | 14 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 515.00 | | | 188 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 270.00 | | | 894 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 515.00 | | | 188 515.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 625.00 | 17 000.00 | | 660 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 186.00 | 668 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 473.00 | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 713.00 | 631 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 473.00 | | | 21 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 639 152.00 | | | 639 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 17 000.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 558 558.00 | 19 180.00 | 9 186.00 | 558 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 557 085.00 | 19 180.00 | 7 713.00 | 557 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 345.00 | 73 345.00 | | 73 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 618.00 | 61 618.00 | | 61 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 629.00 | 24 629.00 | | 24 629.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 061.00 | 14 061.00 | | 14 061.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 134 021.00 | 134 021.00 | | 134 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VI Groupe et associés | 9 269.00 | 9 269.00 | | 9 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 232.00 | | | 8 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 663.00 | 7 663.00 | | 7 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 762.00 | 33 762.00 | | 33 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 446.00 | 175 446.00 | 15 000.00 | 190 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 516.00 | 188 516.00 | | 188 516.00 |