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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 404.00 | 22 765.00 | 38 639.00 | 61 404.00 |
AN Terrains | 21 097.00 | 21 097.00 | | 21 097.00 |
AP Constructions | 38 559.00 | 8 933.00 | 29 626.00 | 38 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 434 754.00 | 89 146.00 | 345 609.00 | 434 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 650 776.00 | 121 853.00 | 528 924.00 | 650 776.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 173 023.00 | 173 023.00 | | 173 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 977.00 | | 3 977.00 | 3 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 384 352.00 | 436 829.00 | 947 523.00 | 1 384 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 211.00 | | 27 211.00 | 27 211.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 728.00 | | 14 728.00 | 14 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 750 821.00 | | 750 821.00 | 750 821.00 |
CF Disponibilités | 649 345.00 | | 649 345.00 | 649 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 159.00 | | 8 159.00 | 8 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 450 264.00 | | 1 450 264.00 | 1 450 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 834 616.00 | 436 829.00 | 2 397 787.00 | 2 834 616.00 |
CU Autres participations | 762.00 | 12.00 | 750.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 600.00 | 45 600.00 | | 45 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 714 798.00 | 1 085 249.00 | | 714 798.00 |
DL TOTAL (I) | 764 958.00 | 1 135 409.00 | | 764 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 530.00 | 225 798.00 | | 207 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 688 187.00 | 679 920.00 | | 688 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 557 334.00 | 745 143.00 | | 557 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 814.00 | 208 119.00 | | 177 814.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
EA Autres dettes | 84.00 | | | 84.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 632 829.00 | 1 860 859.00 | | 1 632 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 397 787.00 | 2 996 267.00 | | 2 397 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 203 051.00 | | 187 100.00 | 1 203 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 177 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 799.00 | 1 384 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 799.00 | 1 145 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 404.00 | | | 61 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 136 908.00 | | 14 077.00 | 1 136 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 739.00 | | 173 023.00 | 4 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 829.00 | 151 032.00 | 4 067.00 | 116 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 497.00 | 6 269.00 | | 16 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 332.00 | 144 763.00 | 4 066.00 | 100 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 173 023.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12.00 | 173 035.00 | 12.00 | 12.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12.00 | 173 035.00 | 12.00 | 12.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 173 035.00 | 12.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 557 334.00 | 557 334.00 | | 557 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 068.00 | 127 068.00 | | 127 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 242.00 | 37 242.00 | | 37 242.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 977.00 | | 3 977.00 | 3 977.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 638.00 | 11 638.00 | | 11 638.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 127.00 | 5 127.00 | | 5 127.00 |
VB T. V. A. | 15 454.00 | 15 454.00 | | 15 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 033.00 | 36 956.00 | 170 077.00 | 207 033.00 |
VI Groupe et associés | 688 187.00 | 688 187.00 | | 688 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 183.00 | | | 18 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 131 091.00 | 131 091.00 | | 131 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 504.00 | 13 504.00 | | 13 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 587 511.00 | 587 511.00 | | 587 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 159.00 | 8 159.00 | | 8 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 762 956.00 | 758 980.00 | 3 977.00 | 762 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 632 829.00 | 1 462 752.00 | 170 077.00 | 1 632 829.00 |